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中融中证煤炭指数分级基金盘中实时估值(168204)

今天最新净值 2.0150 -0.0230 -1.1300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.0150
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.6640亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:赵菲 陈薪羽 杜超
中融中证煤炭指数分级基金168204重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601225 陕西煤业 355.9200 9.98% 0.36% 0.0359%
601088 中国神华 216.5900 9.32% 1.16% 0.1081%
600157 永泰能源 3985.2500 7.12% 0.00% 0.0000%
600188 兖矿能源 164.7400 6.37% 3.08% 0.1962%
601699 潞安环能 214.6300 6.12% 3.19% 0.1952%
000983 山西焦煤 407.3200 5.24% 1.08% 0.0566%
000723 美锦能源 465.6300 4.71% 2.18% 0.1027%
601898 中煤能源 328.3200 4.14% 2.51% 0.1039%
600348 华阳股份 323.5500 4.11% 2.18% 0.0896%
600546 山煤国际 177.8000 4.05% 2.26% 0.0915%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
61.16% 0.9797% 93.35%
中融中证煤炭指数分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 0.36% 0.28%
2024-03-27 -0.56% -0.73%
2024-03-26 -2.05% -1.63%
2024-03-25 -0.69% -0.72%
2024-03-22 0.25% 0.16%
2024-03-21 -0.25% -0.19%
2024-03-20 0.30% 0.36%
2024-03-19 0.95% 0.65%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中融中证煤炭指数分级基金168204实时估值图
煤炭母基基金168204实时估值图
中融中证煤炭指数分级基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0759 6.0238%
华富永鑫C 1.0468 6.0238%
前海金银 1.5323 5.7476%
前海金银C 1.5006 5.7476%
东方周期优选灵活配置混合 0.7068 5.5740%
银华同力精选混合 0.8745 5.2529%
金鹰周期优选混合 0.8097 5.1851%
银华内需 2.6855 4.9831%