国联中证煤炭指数(LOF)A(煤炭母基)基金净值查询(168204)

今天最新净值 2.1440 -0.0330 -1.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.1141 -0.0139 -0.6538% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1440
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.4027亿
最近资产：2.37亿元
基金公司：中融基金
基金经理：陈薪羽杜超

近一季国联中证煤炭指数(LOF)A|煤炭母基基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联中证煤炭指数(LOF)A(168204)基金累计收益率-2.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	2.1410	2.1410	2.1440	2.1440	-0.0030	-0.14%
2026-09-14	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	2.1440	2.1440	2.1770	2.1770	-0.0330	-1.54%
2026-09-11	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	2.1770	2.1770	2.2200	2.2200	-0.0430	-1.98%
2026-09-10	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	2.2200	2.2200	2.2490	2.2490	-0.0290	-1.29%
2026-09-09	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	2.2490	2.2490	2.1850	2.1850	0.0640	2.93%
2026-09-08	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	2.1850	2.1850	2.1380	2.1380	0.0470	2.20%
2026-09-07	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	2.1380	2.1380	2.1840	2.1840	-0.0460	-2.15%
2026-09-04	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	2.1840	2.1840	2.1870	2.1870	-0.0030	-0.14%
2026-09-03	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	2.1870	2.1870	2.1920	2.1920	-0.0050	-0.23%
2026-09-02	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	2.1920	2.1920	2.2570	2.2570	-0.0650	-2.97%

2026-09-01	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	2.2570	2.2570	2.3100	2.3100	-0.0530	-2.35%
2026-08-31	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	2.3100	2.3100	2.2610	2.2610	0.0490	2.17%
2026-08-28	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	2.2610	2.2610	2.2490	2.2490	0.0120	0.53%
2026-08-27	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	2.2490	2.2490	2.1930	2.1930	0.0560	2.55%
2026-08-26	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	2.1930	2.1930	2.1890	2.1890	0.0040	0.18%
2026-08-25	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	2.1890	2.1890	2.1950	2.1950	-0.0060	-0.27%
2026-08-24	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	2.1950	2.1950	2.1470	2.1470	0.0480	2.24%
2026-08-21	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	2.1470	2.1470	2.1340	2.1340	0.0130	0.61%
2026-08-20	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	2.1340	2.1340	2.1410	2.1410	-0.0070	-0.33%
2026-08-19	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	2.1410	2.1410	2.1330	2.1330	0.0080	0.38%
2026-08-18	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	2.1330	2.1330	2.1090	2.1090	0.0240	1.14%
2026-08-17	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	2.1090	2.1090	2.1190	2.1190	-0.0100	-0.47%
2026-08-14	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	2.1190	2.1190	2.0860	2.0860	0.0330	1.58%
2026-08-13	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	2.0860	2.0860	2.1030	2.1030	-0.0170	-0.81%
2026-08-12	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	2.1030	2.1030	2.1230	2.1230	-0.0200	-0.95%

2026-08-11	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	2.1230	2.1230	2.1240	2.1240	-0.0010	-0.05%
2026-08-10	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	2.1240	2.1240	2.0780	2.0780	0.0460	2.21%
2026-08-07	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	2.0780	2.0780	2.0850	2.0850	-0.0070	-0.34%
2026-08-06	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	2.0850	2.0850	1.9840	1.9840	0.1010	5.09%
2026-08-05	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	1.9840	1.9840	1.9800	1.9800	0.0040	0.20%
2026-08-04	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	1.9800	1.9800	1.9870	1.9870	-0.0070	-0.35%
2026-08-03	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	1.9870	1.9870	2.0270	2.0270	-0.0400	-1.97%
2026-07-31	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	2.0270	2.0270	2.0260	2.0260	0.0010	0.05%
2026-07-30	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	2.0260	2.0260	2.0240	2.0240	0.0020	0.10%
2026-07-29	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	2.0240	2.0240	1.9880	1.9880	0.0360	1.81%
2026-07-28	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	1.9880	1.9880	2.0090	2.0090	-0.0210	-1.05%
2026-07-27	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	2.0090	2.0090	1.9990	1.9990	0.0100	0.50%
2026-07-24	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	1.9990	1.9990	2.0860	2.0860	-0.0870	-4.35%
2026-07-23	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	2.0860	2.0860	2.0630	2.0630	0.0230	1.11%
2026-07-22	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	2.0630	2.0630	2.0070	2.0070	0.0560	2.79%
2026-07-21	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	2.0070	2.0070	2.0440	2.0440	-0.0370	-1.84%
2026-07-20	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	2.0440	2.0440	1.9290	1.9290	0.1150	5.96%
2026-07-17	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	1.9290	1.9290	1.9550	1.9550	-0.0260	-1.33%
2026-07-16	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	1.9550	1.9550	2.0040	2.0040	-0.0490	-2.45%
2026-07-15	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	2.0040	2.0040	1.9690	1.9690	0.0350	1.78%
2026-07-14	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	1.9690	1.9690	1.8980	1.8980	0.0710	3.74%
2026-07-13	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	1.8980	1.8980	1.8930	1.8930	0.0050	0.26%
2026-07-10	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	1.8930	1.8930	1.8950	1.8950	-0.0020	-0.11%
2026-07-09	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	1.8950	1.8950	1.9290	1.9290	-0.0340	-1.79%
2026-07-08	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	1.9290	1.9290	1.9120	1.9120	0.0170	0.89%
2026-07-07	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	1.9120	1.9120	1.9610	1.9610	-0.0490	-2.56%
2026-07-06	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	1.9610	1.9610	1.8880	1.8880	0.0730	3.87%
2026-07-03	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	1.8880	1.8880	1.8710	1.8710	0.0170	0.91%
2026-07-02	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	1.8710	1.8710	1.8580	1.8580	0.0130	0.70%
2026-07-01	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	1.8580	1.8580	1.8090	1.8090	0.0490	2.71%
2026-06-30	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	1.8090	1.8090	1.8580	1.8580	-0.0490	-2.71%
2026-06-29	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	1.8580	1.8580	1.8340	1.8340	0.0240	1.31%
2026-06-26	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	1.8340	1.8340	1.8810	1.8810	-0.0470	-2.50%
2026-06-25	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	1.8810	1.8810	1.9120	1.9120	-0.0310	-1.65%
2026-06-24	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	1.9120	1.9120	1.9640	1.9640	-0.0520	-2.72%
2026-06-23	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	1.9640	1.9640	1.9900	1.9900	-0.0260	-1.31%
2026-06-22	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	1.9900	1.9900	1.9550	1.9550	0.0350	1.79%
2026-06-18	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	1.9550	1.9550	2.0130	2.0130	-0.0580	-2.97%
2026-06-17	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	2.0130	2.0130	2.0650	2.0650	-0.0520	-2.58%
2026-06-16	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	2.0650	2.0650	2.1080	2.1080	-0.0430	-2.08%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
国联物联网主题A	2.1054	3.47%
国联匠心优选混合A	1.2406	2.73%
国联匠心优选混合C	1.1921	2.72%
国联新经济混合A	6.5110	2.65%
国联新经济混合C	3.9150	2.65%
国联产业升级混合	3.0560	2.38%
国联策略优选混合A	2.9352	1.99%
国联策略优选混合C	2.8524	1.98%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%