中融中证煤炭指数分级基金净值查询(168204)
今天最新净值
1.9800
0.0210 1.0700%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.9540
-0.0260 -1.3130%
- 累计净值：1.9800
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.6640亿
- 最近资产：
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：赵菲 陈薪羽 杜超
近一月,中融中证煤炭指数分级(168204)基金累计收益率2.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
168204 |
中融中证煤炭指数分级 |
1.9800 |
1.9800 |
1.9590 |
1.9590 |
0.0210 |
1.07% |
| 2024-04-24 |
168204 |
中融中证煤炭指数分级 |
1.9590 |
1.9590 |
1.9720 |
1.9720 |
-0.0130 |
-0.66% |
| 2024-04-23 |
168204 |
中融中证煤炭指数分级 |
1.9720 |
1.9720 |
2.0250 |
2.0250 |
-0.0530 |
-2.62% |
| 2024-04-19 |
168204 |
中融中证煤炭指数分级 |
2.1220 |
2.1220 |
2.1230 |
2.1230 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-04-18 |
168204 |
中融中证煤炭指数分级 |
2.1230 |
2.1230 |
2.1240 |
2.1240 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-04-17 |
168204 |
中融中证煤炭指数分级 |
2.1240 |
2.1240 |
2.1020 |
2.1020 |
0.0220 |
1.05% |
| 2024-04-16 |
168204 |
中融中证煤炭指数分级 |
2.1020 |
2.1020 |
2.1110 |
2.1110 |
-0.0090 |
-0.43% |
| 2024-04-15 |
168204 |
中融中证煤炭指数分级 |
2.1110 |
2.1110 |
2.0710 |
2.0710 |
0.0400 |
1.93% |
| 2024-04-12 |
168204 |
中融中证煤炭指数分级 |
2.0710 |
2.0710 |
2.0810 |
2.0810 |
-0.0100 |
-0.48% |
| 2024-04-11 |
168204 |
中融中证煤炭指数分级 |
2.0810 |
2.0810 |
2.0540 |
2.0540 |
0.0270 |
1.31% |
|
|
| 2024-04-10 |
168204 |
中融中证煤炭指数分级 |
2.0540 |
2.0540 |
2.0280 |
2.0280 |
0.0260 |
1.28% |
| 2024-04-09 |
168204 |
中融中证煤炭指数分级 |
2.0280 |
2.0280 |
2.0240 |
2.0240 |
0.0040 |
0.20% |
| 2024-04-08 |
168204 |
中融中证煤炭指数分级 |
2.0240 |
2.0240 |
2.0320 |
2.0320 |
-0.0080 |
-0.39% |
| 2024-04-03 |
168204 |
中融中证煤炭指数分级 |
2.0320 |
2.0320 |
1.9830 |
1.9830 |
0.0490 |
2.47% |
| 2024-04-02 |
168204 |
中融中证煤炭指数分级 |
1.9830 |
1.9830 |
1.9710 |
1.9710 |
0.0120 |
0.61% |
| 2024-03-29 |
168204 |
中融中证煤炭指数分级 |
1.9910 |
1.9910 |
1.9560 |
1.9560 |
0.0350 |
1.79% |
