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创金合信汇鑫一年定开债券发起 - 基金主页(代码:014266)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0480 0.0004 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1367
成立日期：2022-03-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.8666亿
最近资产：20.25亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：吕沂洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.00%	0.04%	0.16%	0.67%	2.54%	5.58%	9.87%	12.71%
同类排名	1196/2496	449/2527	667/2523	988/2510	1049/2462	343/2176	514/1727	-

创金合信汇鑫一年定开债券发起(014266)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0480	0.04%
2026-09-14	1.0476	0.00%
2026-09-11	1.0476	0.00%
2026-09-10	1.0476	-0.01%
2026-09-09	1.0477	0.01%
2026-09-08	1.0476	0.01%

创金合信汇鑫一年定开债券发起分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-24	2026-03-24	2026-03-26	分红	每份派现金0.0325元
2024-05-20	2024-05-20	2024-05-22	分红	每份派现金0.0070元
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-21	分红	每份派现金0.0130元
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-23	分红	每份派现金0.0080元

创金合信汇鑫一年定开债券发起(014266)基金档案

基金代码	014266	基金简称	创金合信汇鑫一年定开债券发起	基金全称
发行日期	2022-03-28~2022-03-29	成立日期	2022-03-31	基金类型	债券型-长债
基金经理	吕沂洋	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	20.25亿	最近份额	19.8666亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
创金合信专精特新股票发起A	3.4655	4.12%
创金合信专精特新股票发起C	3.3861	4.12%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7733	4.06%
创金合信芯片产业股票发起C	1.7297	4.06%
创金合信科技成长股票A	2.9430	3.73%
创金合信科技成长股票C	2.8101	3.72%
创金合信创新驱动股票C	1.1148	3.38%
创金合信创新驱动股票A	1.1670	3.37%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%