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创金合信汇鑫一年定开债券发起(014266)基金分红送配

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今天最新净值 1.0480 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1367
成立日期：2022-03-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.8666亿
最近资产：20.25亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：吕沂洋

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-24	2026-03-24	2026-03-26	每份派现金0.0325元
2024-05-20	2024-05-20	2024-05-22	每份派现金0.0070元
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-21	每份派现金0.0130元
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-23	每份派现金0.0080元

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3283	0.81%
创金合信专精特新股票发起C	3.2521	0.81%
创金合信大健康混合A	0.6225	0.78%
创金合信大健康混合C	0.6083	0.78%
创金合信工业周期股票A	2.0611	0.73%
创金合信工业周期股票C	1.9463	0.72%
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.8420	0.53%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.8218	0.53%