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创金合信恒兴中短债债券A - 基金主页(代码:006874)

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今天最新净值 1.0812 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2754
成立日期：2019-03-05
基金类型：
成立份额：
最近份额：56.0199亿
最近资产：
基金公司：创金合信基金
基金经理：郑振源谢创黄佳祥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.62%	0.07%	0.03%	0.67%	1.95%	5.74%	9.37%	27.99%
同类排名	175/934	79/978	585/970	27/962	121/931	138/830	129/696	-

创金合信恒兴中短债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-28	分红	每份派现金0.0460元
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-26	分红	每份派现金0.0522元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	分红	每份派现金0.0470元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	分红	每份派现金0.0490元

创金合信恒兴中短债债券A(006874)基金档案

基金代码	006874	基金简称	创金合信恒兴中短债债券A	基金全称
发行日期	2019-01-31~2019-02-28	成立日期	2019-03-05	基金类型
基金经理	郑振源谢创黄佳祥	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产		最近份额	56.0199亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信中证科创创业50指数增强A	1.4234	3.76%
创金合信中证科创创业50指数增强C	1.4135	3.76%
创金合信新材料新能源股票A	1.0678	3.54%
创金合信新材料新能源股票C	1.0365	3.54%
创金合信数字经济主题股票C	1.8619	3.15%
创金合信数字经济主题股票A	1.8413	3.14%
创金合信创新驱动股票A	0.9196	2.92%
创金合信创新驱动股票C	0.8838	2.92%
创金合信资源主题A	3.9101	2.91%
创金合信产业智选混合A	0.6191	2.48%