创金恒兴中短债债券A基金净值查询(006874)
今天最新净值
1.2339
-0.0006 -0.0500%
2024-04-26
- 累计净值：1.2339
- 成立日期：2019-03-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：113.2148亿
- 最近资产：
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：郑振源 谢创 黄佳祥
近一周,创金恒兴中短债债券A(006874)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006874 |
创金恒兴中短债债券A |
1.2339 |
1.2339 |
1.2345 |
1.2345 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
006874 |
创金恒兴中短债债券A |
1.2345 |
1.2345 |
1.2345 |
1.2345 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
006874 |
创金恒兴中短债债券A |
1.2345 |
1.2345 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
006874 |
创金恒兴中短债债券A |
1.2351 |
1.2351 |
1.2346 |
1.2346 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
006874 |
创金恒兴中短债债券A |
1.2346 |
1.2346 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0005 |
0.04% |
