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创金合信稳健添利债券A - 基金主页(代码:015782)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1224 -0.0023 -0.20% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1712 0.0001 0.0065% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1224
成立日期：2022-06-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.6623亿
最近资产：0.72亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：黄弢郑振源谢创刘润哲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.14%	-0.90%	-1.03%	-1.70%	-3.46%	9.78%	9.09%	17.34%
同类排名	1434/1519	1679/1762	1461/1768	1254/1726	1338/1391	644/1151	684/963	-

创金合信稳健添利债券A(015782)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1238	0.12%
2026-09-17	1.1224	-0.20%
2026-09-16	1.1247	0.11%
2026-09-15	1.1235	-0.28%
2026-09-14	1.1267	-0.07%
2026-09-11	1.1275	-0.32%

创金合信稳健添利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600885	宏发股份	0.0000	2.02%	1.00%
00700	腾讯控股	0.0000	1.91%	3.53%
000425	徐工机械	0.0000	1.55%	2.68%
002027	分众传媒	0.0000	1.42%	2.03%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	1.22%	2.92%
01818	招金矿业	0.0000	1.21%	6.83%
09992	泡泡玛特	0.0000	1.08%	6.82%
601111	中国国航	0.0000	0.97%	3.26%
00670	中国东方航	0.0000	0.76%	6.69%
000100	TCL科技	0.0000	0.70%	3.81%
600547	山东黄金	0.0000	0.67%	4.40%

创金合信稳健添利债券A(015782)基金档案

基金代码	015782	基金简称	创金合信稳健添利债券A	基金全称
发行日期	2022-06-01~2022-06-21	成立日期	2022-06-24	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	黄弢郑振源谢创刘润哲	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	0.72亿	最近份额	0.6623亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
创金合信专精特新股票发起A	3.4655	4.12%
创金合信专精特新股票发起C	3.3861	4.12%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7733	4.06%
创金合信芯片产业股票发起C	1.7297	4.06%
创金合信科技成长股票A	2.9430	3.73%
创金合信科技成长股票C	2.8101	3.72%
创金合信创新驱动股票C	1.1148	3.38%
创金合信创新驱动股票A	1.1670	3.37%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%