净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
创金合信港股通成长股票A | 0.3717 | 2.26% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3668 | 2.26% |
创金合信专精特新股票发起A | 0.8105 | 1.76% |
创金合信专精特新股票发起C | 0.8015 | 1.76% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8646 | 1.65% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8670 | 1.64% |
创金合信医药优选3个月持有期混合A | 0.7021 | 1.61% |
创金合信医药优选3个月持有期混合C | 0.6952 | 1.61% |
创金合信医药消费股票C | 0.5017 | 1.54% |
创金合信医药消费股票A | 0.5103 | 1.53% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
创金合信港股通大消费精选股票A | 0.5897 | 0.00% |
创金合信港股通大消费精选股票C | 0.5774 | 0.00% |
华泰紫金智能量化股票发起C | 1.1356 | 0.00% |
华泰紫金智能量化股票发起A | 1.0932 | -0.01% |
建信量化事件驱动股票 | 1.3261 | 1.17% |
银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
银河龙头股票C | 0.5612 | 0.84% |
创金合信同顺创业板精选股票A | 1.1632 | 0.00% |
创金合信同顺创业板精选股票C | 1.1458 | 0.00% |
创金合信金融地产股票A | 0.9060 | 0.00% |