| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2018-06-29 | 2018-06-29 | 2018-07-03 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 0.1000 | 2.67% | 2.01% |
| 000921 | 海信家电 | 1.0200 | 2.16% | 2.46% |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.1400 | 1.75% | -2.46% |
| 688111 | 金山办公 | 0.1200 | 1.72% | 1.04% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0200 | 1.71% | -0.05% |
| 603195 | 公牛集团 | 0.3800 | 1.70% | 1.61% |
| 300866 | 安克创新 | 0.4000 | 1.65% | -0.48% |
| 000333 | 美的集团 | 0.4400 | 1.62% | 1.17% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 0.4400 | 1.62% | 2.69% |
| 600309 | 万华化学 | 0.3200 | 1.57% | 0.16% |
| 基金代码 | 004359 | 基金简称 | 创金合信量化核心混合A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2017-02-21~2017-03-21 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-偏股 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 创金合信基金 | ||
| 最近资产 | 0.17亿 | 最近份额 | 0.1375亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信积极成长股票A | 2.5315 | 4.92% |
| 创金合信积极成长股票C | 2.4608 | 4.92% |
| 创金合信专精特新股票发起A | 3.4655 | 4.12% |
| 创金合信专精特新股票发起C | 3.3861 | 4.12% |
| 创金合信芯片产业股票发起A | 1.7733 | 4.06% |
| 创金合信芯片产业股票发起C | 1.7297 | 4.06% |
| 创金合信科技成长股票A | 2.9430 | 3.73% |
| 创金合信科技成长股票C | 2.8101 | 3.72% |
| 创金合信创新驱动股票C | 1.1148 | 3.38% |
| 创金合信创新驱动股票A | 1.1670 | 3.37% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
