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金鹰核心资源混合A(金鹰核心) - 基金主页(代码:210009)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.4983 0.0190 0.77%

盘中实时估值(仅供参考) 2.4585 -0.0191 -0.7693%

累计净值：2.5983
成立日期：2012-05-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：4.027亿份
最近份额：4.1618亿
最近资产：14.97亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：陈颖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	29.93%	-1.16%	-3.19%	-7.91%	19.78%	39.27%	84.92%	173.48%
同类排名	2085/4484	4226/5079	3926/5013	4395/4886	2587/4456	1473/3963	81/3306	-

金鹰核心资源混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2013-05-31	2013-05-31	2013-06-04	分红	每份派现金0.0500元
2013-04-19	2013-04-19	2013-04-23	分红	每份派现金0.0500元

金鹰核心资源混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603920	世运电路	0.0000	4.66%	4.03%
002241	歌尔股份	0.0000	4.22%	-1.32%
603160	汇顶科技	0.0000	3.93%	-0.93%
688536	思瑞浦	0.0000	3.90%	-1.70%
002600	领益智造	0.0000	3.78%	-1.25%
002517	恺英网络	0.0000	3.76%	-1.34%
688210	统联精密	0.0000	3.66%	-1.29%
601231	环旭电子	0.0000	3.50%	0.79%
600745	闻泰科技	0.0000	3.23%	-3.10%
688088	虹软科技	0.0000	3.07%	-1.86%

金鹰核心资源混合A(210009)基金档案

基金代码	210009	基金简称	金鹰核心资源混合A	基金全称	金鹰核心资源股票型证券投资基金
发行日期	2012-04-18	成立日期	2012-05-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈颖	基金托管人	工商银行	基金公司	金鹰基金
最近资产	14.97亿元	最近份额	4.1618亿	成立份额	4.027亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰周期优选混合A	0.7156	0.55%
金鹰中债0-3年政金债指数A	1.0074	0.02%
金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0015	0.02%
金鹰添益3个月定开债	1.0467	0.01%
金鹰添裕纯债债券A	1.0747	0.01%
金鹰添祥中短债A	1.1236	0.01%
金鹰添祥中短债C	1.1024	0.01%
金鹰添兴一年定开债券发起式	1.0813	0.01%
金鹰添祥中短债D	1.1242	0.01%
金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0118	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%