收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.87% | -0.05% | 0.32% | 1.15% | 3.23% | 6.01% | 10.17% | 20.90% |
同类排名 | 248/828 | 574/837 | 260/836 | 293/824 | 420/739 | 219/509 | 96/341 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-05 | 分红 | 每份派现金0.0518元 |
2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-07-05 | 分红 | 每份派现金0.0540元 |
2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-07-10 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2019-04-11 | 2019-04-11 | 2019-04-15 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
金鹰科技创新股票A | 1.0813 | 5.30% |
金鹰科技创新股票C | 1.0759 | 5.29% |
金鹰核心资源混合A | 1.4849 | 4.98% |
金鹰核心资源混合C | 1.4792 | 4.97% |
金鹰中小盘精选混合C | 0.8051 | 4.09% |
金鹰中小盘精选混合A | 0.8076 | 4.09% |
金鹰红利价值混合C | 1.6451 | 3.71% |
金鹰红利价值混合A | 1.6588 | 3.71% |
金鹰时代先锋混合A | 0.4770 | 3.43% |
金鹰时代先锋混合C | 0.4686 | 3.42% |