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金鹰添祥中短债A - 基金主页(代码:006389)

今天最新净值 1.0748 0.0005 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2006
  • 成立日期:2018-09-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.8306亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:龙悦芳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.87% -0.05% 0.32% 1.15% 3.23% 6.01% 10.17% 20.90%
同类排名 248/828 574/837 260/836 293/824 420/739 219/509 96/341 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-08-03 2022-08-03 2022-08-05 分红 每份派现金0.0518元
2022-07-01 2022-07-01 2022-07-05 分红 每份派现金0.0540元
2019-07-08 2019-07-08 2019-07-10 分红 每份派现金0.0100元
2019-04-11 2019-04-11 2019-04-15 分红 每份派现金0.0100元
金鹰添祥中短债A基金动态
金鹰添祥中短债A(006389)基金档案
基金代码 006389 基金简称 金鹰添祥中短债A 基金全称
发行日期 2018-09-10~2018-09-14 成立日期 2018-09-19 基金类型
基金经理 龙悦芳 基金托管人 基金公司 金鹰基金
最近资产 最近份额 2.8306亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率