基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

金鹰鑫瑞混合A - 基金主页(代码:003502)

今天最新净值 1.4142 0.0003 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4185 0.0020 0.1388%
  • 累计净值:1.4142
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.7552亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:龙悦芳 倪超
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.88% -0.25% 0.40% 1.32% 1.06% 6.22% 11.60% 41.42%
同类排名 920/2318 1966/2327 2235/2327 979/2310 235/2209 202/2082 145/1906 -
金鹰鑫瑞混合A基金动态
金鹰鑫瑞混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600150 中国船舶 0.0000 2.00% 6.94%
688276 百克生物 0.3100 0.04% -0.09%
金鹰鑫瑞混合A(003502)基金档案
基金代码 003502 基金简称 金鹰鑫瑞混合A 基金全称
发行日期 2016-11-14~2016-11-30 成立日期 基金类型
基金经理 龙悦芳 倪超 基金托管人 基金公司 金鹰基金
最近资产 最近份额 3.7552亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率