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金鹰鑫瑞混合A - 基金主页(代码:003502)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4634 0.0020 0.14% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3313 0.0007 0.0547% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6684
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.6355亿
最近资产：3.40亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：龙悦芳倪超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.91%	-0.05%	-0.18%	0.41%	11.27%	17.91%	20.62%	55.69%
同类排名	521/2282	848/2314	213/2307	443/2292	664/2265	1642/2173	1084/2101	-

金鹰鑫瑞混合A(003502)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4674	0.27%
2026-09-17	1.4634	0.14%
2026-09-16	1.4614	0.19%
2026-09-15	1.4586	0.02%
2026-09-14	1.4583	-0.24%
2026-09-11	1.4618	-0.16%

金鹰鑫瑞混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-30	分红	每份派现金0.0650元
2024-12-02	2024-12-02	2024-12-04	分红	每份派现金0.0680元
2024-10-30	2024-10-30	2024-11-01	分红	每份派现金0.0720元

金鹰鑫瑞混合A基金动态

金鹰鑫瑞混合A 盘点：去年牛今年垫底、去年大跌今年牛的基金(名单)

可以说，该基金精确抓住了今年“消费+科技”的机会，但是，该基金波动太大，心脏承受能力弱的，请忽略。
关联基金：博时鑫瑞混合A 长盛盛崇灵活配置混合A 富安达新兴成长混合A 华富益鑫灵活配置混合A 金鹰鑫瑞混合A 天弘裕利灵活配置混合A
金鹰鑫瑞混合A 号外财经|四季报赚钱TOP3股基这样看后市

第三名中加心享混合A，截至报告期末基金份额净值为1.0439元，去年四季报报告期内，该类基金份额净值增长率为1.92%，同期业绩比较基准收益率为-1.78%。
关联基金：中加心享混合A 万家瑞和灵活配置混合C 金鹰鑫瑞混合A
金鹰鑫瑞混合A 今年排名第一的偏股基金倒在了终点线前

上证报记者注意到，伴随近期股市大幅下挫，基金排名也随之发生了很大变化，据Choice统计，截至12月26日，今年偏股基金业绩前三名已变更为博时鑫瑞混合A、金鹰鑫瑞混合A和博时鑫瑞混合C，复权净值涨幅分别为8.91%、8.9%和8.27%。
标签：偏股基金关联基金：博时鑫瑞混合C 博时鑫瑞混合A 金鹰鑫瑞混合A

金鹰鑫瑞混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600176	中国巨石	0.0000	4.09%	3.07%
603005	晶方科技	0.0000	4.00%	1.42%
300408	三环集团	0.0000	3.87%	6.10%
688276	百克生物	0.0000	0.03%	2.61%

金鹰鑫瑞混合A(003502)基金档案

基金代码	003502	基金简称	金鹰鑫瑞混合A	基金全称
发行日期	2016-11-14~2016-11-30	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	龙悦芳倪超	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	3.40亿	最近份额	2.6355亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰产业升级混合A	0.8162	3.91%
金鹰产业升级混合C	0.7831	3.90%
金鹰信息产业股票A	5.7094	3.85%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1654	3.50%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1490	3.49%
金鹰行业优势混合A	2.1843	2.97%
金鹰元和混合C	1.3798	2.89%
金鹰元和混合A	1.4630	2.88%
金鹰周期优选混合A	0.6858	2.80%
金鹰稳健成长混合	3.2110	2.49%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%