金鹰鑫瑞混合A基金净值查询(003502)
今天最新净值
1.4300
-0.0008 -0.0600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4287
-0.0013 -0.0904%
- 累计净值：1.4300
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.7552亿
- 最近资产：
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：龙悦芳 倪超
今年以来,金鹰鑫瑞混合A(003502)基金累计收益率0.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4300 |
1.4300 |
1.4308 |
1.4308 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4308 |
1.4308 |
1.4310 |
1.4310 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4310 |
1.4310 |
1.4314 |
1.4314 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4314 |
1.4314 |
1.4326 |
1.4326 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-04-22 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4326 |
1.4326 |
1.4343 |
1.4343 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-04-19 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4343 |
1.4343 |
1.4329 |
1.4329 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4329 |
1.4329 |
1.4326 |
1.4326 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4326 |
1.4326 |
1.4299 |
1.4299 |
0.0027 |
0.19% |
| 2024-04-16 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4299 |
1.4299 |
1.4303 |
1.4303 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-15 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4303 |
1.4303 |
1.4244 |
1.4244 |
0.0059 |
0.41% |
|
|
| 2024-04-12 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4244 |
1.4244 |
1.4238 |
1.4238 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4238 |
1.4238 |
1.4218 |
1.4218 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4218 |
1.4218 |
1.4218 |
1.4218 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4218 |
1.4218 |
1.4226 |
1.4226 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-08 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4226 |
1.4226 |
1.4209 |
1.4209 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-04-03 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4209 |
1.4209 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4200 |
1.4200 |
1.4192 |
1.4192 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4192 |
1.4192 |
1.4188 |
1.4188 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-29 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4188 |
1.4188 |
1.4165 |
1.4165 |
0.0023 |
0.16% |
| 2024-03-28 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4165 |
1.4165 |
1.4160 |
1.4160 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-27 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4160 |
1.4160 |
1.4157 |
1.4157 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4157 |
1.4157 |
1.4156 |
1.4156 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4156 |
1.4156 |
1.4157 |
1.4157 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4157 |
1.4157 |
1.4155 |
1.4155 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4155 |
1.4155 |
1.4153 |
1.4153 |
0.0002 |
0.01% |
|
|
| 2024-03-20 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4153 |
1.4153 |
1.4153 |
1.4153 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4153 |
1.4153 |
1.4152 |
1.4152 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-18 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4152 |
1.4152 |
1.4142 |
1.4142 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4142 |
1.4142 |
1.4139 |
1.4139 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4139 |
1.4139 |
1.4144 |
1.4144 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4144 |
1.4144 |
1.4149 |
1.4149 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4149 |
1.4149 |
1.4176 |
1.4176 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2024-03-11 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4176 |
1.4176 |
1.4178 |
1.4178 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4178 |
1.4178 |
1.4171 |
1.4171 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-03-07 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4171 |
1.4171 |
1.4175 |
1.4175 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4175 |
1.4175 |
1.4171 |
1.4171 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4171 |
1.4171 |
1.4166 |
1.4166 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4166 |
1.4166 |
1.4152 |
1.4152 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-03-01 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4152 |
1.4152 |
1.4157 |
1.4157 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4157 |
1.4157 |
1.4138 |
1.4138 |
0.0019 |
0.13% |
| 2024-02-28 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4138 |
1.4138 |
1.4136 |
1.4136 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4136 |
1.4136 |
1.4127 |
1.4127 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-02-26 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4127 |
1.4127 |
1.4122 |
1.4122 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4122 |
1.4122 |
1.4117 |
1.4117 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4117 |
1.4117 |
1.4109 |
1.4109 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4109 |
1.4109 |
1.4106 |
1.4106 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4106 |
1.4106 |
1.4103 |
1.4103 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4103 |
1.4103 |
1.4086 |
1.4086 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4086 |
1.4086 |
1.4085 |
1.4085 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4085 |
1.4085 |
1.4075 |
1.4075 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-02-06 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4075 |
1.4075 |
1.4081 |
1.4081 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-02-05 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4081 |
1.4081 |
1.4077 |
1.4077 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4077 |
1.4077 |
1.4074 |
1.4074 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4074 |
1.4074 |
1.4073 |
1.4073 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4073 |
1.4073 |
1.4073 |
1.4073 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4073 |
1.4073 |
1.4059 |
1.4059 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-01-29 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4059 |
1.4059 |
1.4056 |
1.4056 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-01-26 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4056 |
1.4056 |
1.4055 |
1.4055 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4055 |
1.4055 |
1.4042 |
1.4042 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-01-24 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4042 |
1.4042 |
1.4028 |
1.4028 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-01-23 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4028 |
1.4028 |
1.4028 |
1.4028 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-22 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4028 |
1.4028 |
1.4028 |
1.4028 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4028 |
1.4028 |
1.4025 |
1.4025 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-01-18 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4025 |
1.4025 |
1.4024 |
1.4024 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-17 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4024 |
1.4024 |
1.4028 |
1.4028 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-01-16 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4028 |
1.4028 |
1.4028 |
1.4028 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4028 |
1.4028 |
1.4028 |
1.4028 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4028 |
1.4028 |
1.4031 |
1.4031 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-01-11 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4031 |
1.4031 |
1.4026 |
1.4026 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-01-10 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4026 |
1.4026 |
1.4025 |
1.4025 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-09 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4025 |
1.4025 |
1.4024 |
1.4024 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-08 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4024 |
1.4024 |
1.4022 |
1.4022 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-01-05 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4022 |
1.4022 |
1.4022 |
1.4022 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-04 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4022 |
1.4022 |
1.4023 |
1.4023 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-03 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4023 |
1.4023 |
1.4021 |
1.4021 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-01-02 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4021 |
1.4021 |
1.4017 |
1.4017 |
0.0004 |
0.03% |
