金鹰鑫瑞混合A基金净值查询(003502)
今天最新净值
1.4300
-0.0008 -0.0600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4312
0.0004 0.0265%
- 累计净值:1.4300
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.7552亿
- 最近资产:
- 基金公司:金鹰基金
- 基金经理:龙悦芳 倪超
近一周,金鹰鑫瑞混合A(003502)基金累计收益率-0.25%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4300 |
1.4300 |
1.4308 |
1.4308 |
-0.0008 |
-0.06% |
2024-04-25 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4308 |
1.4308 |
1.4310 |
1.4310 |
-0.0002 |
-0.01% |
2024-04-24 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4310 |
1.4310 |
1.4314 |
1.4314 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-04-23 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4314 |
1.4314 |
1.4326 |
1.4326 |
-0.0012 |
-0.08% |
2024-04-22 |
003502 |
金鹰鑫瑞混合A |
1.4326 |
1.4326 |
1.4343 |
1.4343 |
-0.0017 |
-0.12% |