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金鹰鑫瑞混合A基金净值查询(003502)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4614 0.0028 0.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3313 0.0007 0.0547% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6664
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.6355亿
最近资产：3.40亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：龙悦芳倪超

近一周金鹰鑫瑞混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金鹰鑫瑞混合A(003502)基金累计收益率-0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003502	金鹰鑫瑞混合A	1.4634	1.6684	1.4614	1.6664	0.0020	0.14%
2026-09-16	003502	金鹰鑫瑞混合A	1.4614	1.6664	1.4586	1.6636	0.0028	0.19%
2026-09-15	003502	金鹰鑫瑞混合A	1.4586	1.6636	1.4583	1.6633	0.0003	0.02%
2026-09-14	003502	金鹰鑫瑞混合A	1.4583	1.6633	1.4618	1.6668	-0.0035	-0.24%
2026-09-11	003502	金鹰鑫瑞混合A	1.4618	1.6668	1.4642	1.6692	-0.0024	-0.16%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.60%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9878	1.59%
金鹰转型动力混合	0.6022	0.92%
金鹰多元策略混合A	0.7064	0.57%
金鹰信息产业股票A	5.4978	0.24%
金鹰元和混合A	1.4220	0.21%
金鹰元和混合C	1.3411	0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1874	0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1630	0.15%
金鹰主题优势混合	1.9580	0.15%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%