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金鹰核心资源混合C - 基金主页(代码:019092)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2810 0.0337 1.50% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.6443 0.0281 1.0754% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2810
成立日期：2023-08-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.1894亿
最近资产：1.55亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：陈颖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.00%	1.91%	-1.80%	-5.41%	-17.85%	70.35%	38.97%	69.63%
同类排名	3926/4981	775/5421	731/5424	2002/5380	4097/4741	1617/4207	1451/3662	-

金鹰核心资源混合C(019092)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.2728	-0.36%
2026-09-16	2.2810	1.50%
2026-09-15	2.2473	-0.68%
2026-09-14	2.2628	1.32%
2026-09-11	2.2333	0.14%
2026-09-10	2.2301	-1.39%

金鹰核心资源混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603002	宏昌电子	0.0000	9.57%	3.94%
688088	虹软科技	0.0000	5.11%	1.21%
603533	掌阅科技	0.0000	4.91%	2.83%
603355	莱克电气	0.0000	4.35%	1.76%
688039	当虹科技	0.0000	4.24%	3.76%
300454	深信服	0.0000	3.81%	0.87%
600460	士兰微	0.0000	3.70%	1.55%
300075	数字政通	0.0000	3.57%	3.28%
688777	中控技术	0.0000	3.20%	1.27%
300378	鼎捷数智	0.0000	3.17%	1.83%

金鹰核心资源混合C(019092)基金档案

基金代码	019092	基金简称	金鹰核心资源混合C	基金全称
发行日期	2023-08-24~2023-08-24	成立日期	2023-08-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈颖	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	1.55亿元	最近份额	4.1894亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.60%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9878	1.59%
金鹰转型动力混合	0.6022	0.92%
金鹰多元策略混合A	0.7064	0.57%
金鹰信息产业股票A	5.4978	0.24%
金鹰元和混合A	1.4220	0.21%
金鹰元和混合C	1.3411	0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1874	0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1630	0.15%
金鹰主题优势混合	1.9580	0.15%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%