金鹰核心资源混合C基金净值查询(019092)
今天最新净值
2.3918
-0.0519 -2.12%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.3823
-0.0426 -1.7579%
- 累计净值：2.3918
- 成立日期：2023-08-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.1894亿
- 最近资产：4.30亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：陈颖
近一月,金鹰核心资源混合C(019092)基金累计收益率-5.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.4249 |
2.4249 |
2.3918 |
2.3918 |
0.0331 |
1.38% |
| 2025-12-16 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.3918 |
2.3918 |
2.4437 |
2.4437 |
-0.0519 |
-2.12% |
| 2025-12-15 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.4437 |
2.4437 |
2.4643 |
2.4643 |
-0.0206 |
-0.84% |
| 2025-12-12 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.4643 |
2.4643 |
2.4456 |
2.4456 |
0.0187 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.4456 |
2.4456 |
2.4897 |
2.4897 |
-0.0441 |
-1.77% |
| 2025-12-10 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.4897 |
2.4897 |
2.4779 |
2.4779 |
0.0118 |
0.48% |
| 2025-12-09 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.4779 |
2.4779 |
2.5043 |
2.5043 |
-0.0264 |
-1.05% |
| 2025-12-08 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.5043 |
2.5043 |
2.4935 |
2.4935 |
0.0108 |
0.43% |
| 2025-12-05 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.4935 |
2.4935 |
2.4650 |
2.4650 |
0.0285 |
1.16% |
| 2025-12-04 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.4650 |
2.4650 |
2.4747 |
2.4747 |
-0.0097 |
-0.39% |
|
|
| 2025-12-03 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.4747 |
2.4747 |
2.5130 |
2.5130 |
-0.0383 |
-1.52% |
| 2025-12-02 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.5130 |
2.5130 |
2.5402 |
2.5402 |
-0.0272 |
-1.07% |
| 2025-12-01 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.5402 |
2.5402 |
2.5274 |
2.5274 |
0.0128 |
0.51% |
| 2025-11-28 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.5274 |
2.5274 |
2.5089 |
2.5089 |
0.0185 |
0.74% |
| 2025-11-27 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.5089 |
2.5089 |
2.4964 |
2.4964 |
0.0125 |
0.50% |
| 2025-11-26 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.4964 |
2.4964 |
2.5167 |
2.5167 |
-0.0203 |
-0.81% |
| 2025-11-25 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.5167 |
2.5167 |
2.4900 |
2.4900 |
0.0267 |
1.07% |
| 2025-11-24 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.4900 |
2.4900 |
2.4307 |
2.4307 |
0.0593 |
2.44% |
| 2025-11-21 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.4307 |
2.4307 |
2.4978 |
2.4978 |
-0.0671 |
-2.69% |
| 2025-11-20 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.4978 |
2.4978 |
2.5188 |
2.5188 |
-0.0210 |
-0.83% |
| 2025-11-19 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.5188 |
2.5188 |
2.5278 |
2.5278 |
-0.0090 |
-0.36% |
| 2025-11-18 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.5278 |
2.5278 |
2.5358 |
2.5358 |
-0.0080 |
-0.32% |
