金鹰核心资源混合C基金净值查询(019092)
今天最新净值
2.3918
-0.0519 -2.12%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.3946
-0.0303 -1.2480%
- 累计净值：2.3918
- 成立日期：2023-08-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.1894亿
- 最近资产：4.30亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：陈颖
近一季,金鹰核心资源混合C(019092)基金累计收益率-12.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.4249 |
2.4249 |
2.3918 |
2.3918 |
0.0331 |
1.38% |
| 2025-12-16 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.3918 |
2.3918 |
2.4437 |
2.4437 |
-0.0519 |
-2.12% |
| 2025-12-15 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.4437 |
2.4437 |
2.4643 |
2.4643 |
-0.0206 |
-0.84% |
| 2025-12-12 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.4643 |
2.4643 |
2.4456 |
2.4456 |
0.0187 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.4456 |
2.4456 |
2.4897 |
2.4897 |
-0.0441 |
-1.77% |
| 2025-12-10 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.4897 |
2.4897 |
2.4779 |
2.4779 |
0.0118 |
0.48% |
| 2025-12-09 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.4779 |
2.4779 |
2.5043 |
2.5043 |
-0.0264 |
-1.05% |
| 2025-12-08 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.5043 |
2.5043 |
2.4935 |
2.4935 |
0.0108 |
0.43% |
| 2025-12-05 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.4935 |
2.4935 |
2.4650 |
2.4650 |
0.0285 |
1.16% |
| 2025-12-04 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.4650 |
2.4650 |
2.4747 |
2.4747 |
-0.0097 |
-0.39% |
|
|
| 2025-12-03 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.4747 |
2.4747 |
2.5130 |
2.5130 |
-0.0383 |
-1.52% |
| 2025-12-02 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.5130 |
2.5130 |
2.5402 |
2.5402 |
-0.0272 |
-1.07% |
| 2025-12-01 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.5402 |
2.5402 |
2.5274 |
2.5274 |
0.0128 |
0.51% |
| 2025-11-28 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.5274 |
2.5274 |
2.5089 |
2.5089 |
0.0185 |
0.74% |
| 2025-11-27 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.5089 |
2.5089 |
2.4964 |
2.4964 |
0.0125 |
0.50% |
| 2025-11-26 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.4964 |
2.4964 |
2.5167 |
2.5167 |
-0.0203 |
-0.81% |
| 2025-11-25 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.5167 |
2.5167 |
2.4900 |
2.4900 |
0.0267 |
1.07% |
| 2025-11-24 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.4900 |
2.4900 |
2.4307 |
2.4307 |
0.0593 |
2.44% |
| 2025-11-21 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.4307 |
2.4307 |
2.4978 |
2.4978 |
-0.0671 |
-2.69% |
| 2025-11-20 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.4978 |
2.4978 |
2.5188 |
2.5188 |
-0.0210 |
-0.83% |
| 2025-11-19 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.5188 |
2.5188 |
2.5278 |
2.5278 |
-0.0090 |
-0.36% |
| 2025-11-18 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.5278 |
2.5278 |
2.5358 |
2.5358 |
-0.0080 |
-0.32% |
| 2025-11-17 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.5358 |
2.5358 |
2.5349 |
2.5349 |
0.0009 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.5349 |
2.5349 |
2.5710 |
2.5710 |
-0.0361 |
-1.40% |
| 2025-11-13 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.5710 |
2.5710 |
2.5468 |
2.5468 |
0.0242 |
0.95% |
|
|
| 2025-11-12 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.5468 |
2.5468 |
2.5760 |
2.5760 |
-0.0292 |
-1.13% |
| 2025-11-11 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.5760 |
2.5760 |
2.5912 |
2.5912 |
-0.0152 |
-0.59% |
| 2025-11-10 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.5912 |
2.5912 |
2.5673 |
2.5673 |
0.0239 |
0.93% |
| 2025-11-07 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.5673 |
2.5673 |
2.5895 |
2.5895 |
-0.0222 |
-0.86% |
| 2025-11-06 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.5895 |
2.5895 |
2.5856 |
2.5856 |
0.0039 |
0.15% |
| 2025-11-05 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.5856 |
2.5856 |
2.5918 |
2.5918 |
-0.0062 |
-0.24% |
| 2025-11-04 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.5918 |
2.5918 |
2.6268 |
2.6268 |
-0.0350 |
-1.33% |
| 2025-11-03 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.6268 |
2.6268 |
2.6150 |
2.6150 |
0.0118 |
0.45% |
| 2025-10-31 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.6150 |
2.6150 |
2.6141 |
2.6141 |
0.0009 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.6141 |
2.6141 |
2.6587 |
2.6587 |
-0.0446 |
-1.68% |
| 2025-10-29 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.6587 |
2.6587 |
2.6236 |
2.6236 |
0.0351 |
1.34% |
| 2025-10-28 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.6236 |
2.6236 |
2.6259 |
2.6259 |
-0.0023 |
-0.09% |
| 2025-10-27 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.6259 |
2.6259 |
2.6052 |
2.6052 |
0.0207 |
0.79% |
| 2025-10-24 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.6052 |
2.6052 |
2.5539 |
2.5539 |
0.0513 |
2.01% |
| 2025-10-23 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.5539 |
2.5539 |
2.5542 |
2.5542 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.5542 |
2.5542 |
2.5731 |
2.5731 |
-0.0189 |
-0.73% |
| 2025-10-21 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.5731 |
2.5731 |
2.5358 |
2.5358 |
0.0373 |
1.47% |
| 2025-10-20 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.5358 |
2.5358 |
2.5354 |
2.5354 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.5354 |
2.5354 |
2.6116 |
2.6116 |
-0.0762 |
-2.92% |
| 2025-10-16 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.6116 |
2.6116 |
2.6523 |
2.6523 |
-0.0407 |
-1.53% |
| 2025-10-15 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.6523 |
2.6523 |
2.6250 |
2.6250 |
0.0273 |
1.04% |
| 2025-10-14 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.6250 |
2.6250 |
2.7098 |
2.7098 |
-0.0848 |
-3.13% |
| 2025-10-13 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.7098 |
2.7098 |
2.7454 |
2.7454 |
-0.0356 |
-1.30% |
| 2025-10-10 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.7454 |
2.7454 |
2.8667 |
2.8667 |
-0.1213 |
-4.23% |
| 2025-10-09 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.8667 |
2.8667 |
2.8388 |
2.8388 |
0.0279 |
0.98% |
| 2025-09-30 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.8388 |
2.8388 |
2.8025 |
2.8025 |
0.0363 |
1.30% |
| 2025-09-29 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.8025 |
2.8025 |
2.7629 |
2.7629 |
0.0396 |
1.43% |
| 2025-09-26 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.7629 |
2.7629 |
2.8380 |
2.8380 |
-0.0751 |
-2.65% |
| 2025-09-25 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.8380 |
2.8380 |
2.8272 |
2.8272 |
0.0108 |
0.38% |
| 2025-09-24 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.8272 |
2.8272 |
2.7502 |
2.7502 |
0.0770 |
2.80% |
| 2025-09-23 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.7502 |
2.7502 |
2.7806 |
2.7806 |
-0.0304 |
-1.09% |
| 2025-09-22 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.7806 |
2.7806 |
2.7176 |
2.7176 |
0.0630 |
2.32% |
| 2025-09-19 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.7176 |
2.7176 |
2.7539 |
2.7539 |
-0.0363 |
-1.32% |
| 2025-09-18 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
2.7539 |
2.7539 |
2.7666 |
2.7666 |
-0.0127 |
-0.46% |
