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金鹰添利信用债债券E基金净值查询(022105)

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今天最新净值 1.2452 -0.0109 -0.87% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2452
成立日期：2024-09-02
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：1.1054亿
最近资产：0.39亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：周雅雯

近一月金鹰添利信用债债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金鹰添利信用债债券E(022105)基金累计收益率-3.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	022105	金鹰添利信用债债券E	1.2557	1.2557	1.2452	1.2452	0.0105	0.84%
2025-12-16	022105	金鹰添利信用债债券E	1.2452	1.2452	1.2561	1.2561	-0.0109	-0.87%
2025-12-15	022105	金鹰添利信用债债券E	1.2561	1.2561	1.2589	1.2589	-0.0028	-0.22%
2025-12-12	022105	金鹰添利信用债债券E	1.2589	1.2589	1.2545	1.2545	0.0044	0.35%
2025-12-11	022105	金鹰添利信用债债券E	1.2545	1.2545	1.2590	1.2590	-0.0045	-0.36%
2025-12-10	022105	金鹰添利信用债债券E	1.2590	1.2590	1.2544	1.2544	0.0046	0.37%
2025-12-09	022105	金鹰添利信用债债券E	1.2544	1.2544	1.2632	1.2632	-0.0088	-0.70%
2025-12-08	022105	金鹰添利信用债债券E	1.2632	1.2632	1.2565	1.2565	0.0067	0.53%
2025-12-05	022105	金鹰添利信用债债券E	1.2565	1.2565	1.2434	1.2434	0.0131	1.05%
2025-12-04	022105	金鹰添利信用债债券E	1.2434	1.2434	1.2450	1.2450	-0.0016	-0.13%

2025-12-03	022105	金鹰添利信用债债券E	1.2450	1.2450	1.2470	1.2470	-0.0020	-0.16%
2025-12-02	022105	金鹰添利信用债债券E	1.2470	1.2470	1.2568	1.2568	-0.0098	-0.78%
2025-12-01	022105	金鹰添利信用债债券E	1.2568	1.2568	1.2545	1.2545	0.0023	0.18%
2025-11-28	022105	金鹰添利信用债债券E	1.2545	1.2545	1.2471	1.2471	0.0074	0.59%
2025-11-27	022105	金鹰添利信用债债券E	1.2471	1.2471	1.2534	1.2534	-0.0063	-0.50%
2025-11-26	022105	金鹰添利信用债债券E	1.2534	1.2534	1.2698	1.2698	-0.0164	-1.31%
2025-11-25	022105	金鹰添利信用债债券E	1.2698	1.2698	1.2662	1.2662	0.0036	0.28%
2025-11-24	022105	金鹰添利信用债债券E	1.2662	1.2662	1.2598	1.2598	0.0064	0.51%
2025-11-21	022105	金鹰添利信用债债券E	1.2598	1.2598	1.2741	1.2741	-0.0143	-1.12%
2025-11-20	022105	金鹰添利信用债债券E	1.2741	1.2741	1.2780	1.2780	-0.0039	-0.31%
2025-11-19	022105	金鹰添利信用债债券E	1.2780	1.2780	1.2747	1.2747	0.0033	0.26%
2025-11-18	022105	金鹰添利信用债债券E	1.2747	1.2747	1.2838	1.2838	-0.0091	-0.71%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰信息产业股票A	3.7330	3.46%
金鹰改革红利混合	1.5830	3.33%
金鹰优选	0.5621	2.97%
金鹰周期优选混合A	0.7359	2.84%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
金鹰策略配置混合	1.4800	2.77%
金鹰内需成长混合A	0.9249	2.55%
金鹰内需成长混合C	0.8872	2.54%
金鹰智慧生活混合A	0.5329	2.50%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%