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中加瑞鑫纯债债券 - 基金主页(代码:006827)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0375 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1959
成立日期：2019-01-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.9064亿
最近资产：12.36亿
基金公司：中加基金
基金经理：杨宇俊魏泰源袁素

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.13%	0.06%	0.17%	0.62%	1.27%	4.54%	8.25%	21.19%
同类排名	1454/3237	968/3521	669/3513	1590/3483	1556/3236	2264/2711	1753/2319	-

中加瑞鑫纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	分红	每份派现金0.0120元
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	分红	每份派现金0.0090元
2022-06-29	2022-06-29	2022-06-30	分红	每份派现金0.0200元
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-29	分红	每份派现金0.0140元
2021-08-19	2021-08-19	2021-08-20	分红	每份派现金0.0100元

中加瑞鑫纯债债券基金动态

中加瑞鑫纯债债券无“辅助”不成局中加基金成立6年规模依然全赖机构资金

返本还源，积极提升公司投研能力或寻求差异化发展，才是所有基金公司未来发展的重心。
标签：基金成立机构资金关联基金：中加丰尚纯债债券A 中加丰享纯债债券中加瑞利纯债债券A 中加瑞利纯债债券C 中加瑞鑫纯债债券中加心悦混合A
中加瑞鑫纯债债券抢占发行时点 33只基金1月排档期

除了债券型基金外，混合型也较为受宠，33只新基金中，混合型基金占到11只，且其中以偏股混合基金为主。
关联基金：中加瑞鑫纯债债券招商安庆债券

中加瑞鑫纯债债券(006827)基金档案

基金代码	006827	基金简称	中加瑞鑫纯债债券	基金全称
发行日期	2019-01-07~2019-01-14	成立日期	2019-01-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	杨宇俊魏泰源袁素	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	12.36亿	最近份额	11.9064亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加优势企业混合A	1.8275	4.81%
中加优势企业混合C	1.7464	4.81%
中加改革	1.2161	1.99%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.5942	0.23%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.5872	0.23%
中加颐信纯债债券A	1.0320	0.04%
中加颐信纯债债券C	1.0285	0.04%
中加聚利纯债定开C	1.1189	0.04%
中加裕盈纯债债券A	1.0203	0.04%
中加聚庆六个月定开混合A	1.3859	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安泓泽债券	0.9635	0.36%
国联安恒盛3个月定开债券	1.0827	0.19%
东方永悦18个月定开债券A	1.1368	0.17%
东方永悦18个月定开债券C	1.1192	0.16%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0555	0.13%
工银瑞和3个月定开债券A	1.0997	0.13%
工银瑞和3个月定开债券C	1.0928	0.13%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0514	0.12%
诺德安承利率债	1.0248	0.11%
国新国证鑫和利率债A	1.0137	0.11%