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中加瑞鑫纯债债券基金净值查询(006827)

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今天最新净值 1.0377 0.0002 0.02% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1961
成立日期：2019-01-17
基金类型：
成立份额：
最近份额：11.9064亿
最近资产：
基金公司：中加基金
基金经理：杨宇俊魏泰源袁素

近一月中加瑞鑫纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中加瑞鑫纯债债券(006827)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	006827	中加瑞鑫纯债债券	1.0377	1.1961	1.0375	1.1959	0.0002	0.02%
2025-12-30	006827	中加瑞鑫纯债债券	1.0375	1.1959	1.0374	1.1958	0.0001	0.01%
2025-12-29	006827	中加瑞鑫纯债债券	1.0374	1.1958	1.0378	1.1962	-0.0004	-0.04%
2025-12-26	006827	中加瑞鑫纯债债券	1.0378	1.1962	1.0376	1.1960	0.0002	0.02%
2025-12-25	006827	中加瑞鑫纯债债券	1.0376	1.1960	1.0377	1.1961	-0.0001	-0.01%
2025-12-24	006827	中加瑞鑫纯债债券	1.0377	1.1961	1.0375	1.1959	0.0002	0.02%
2025-12-23	006827	中加瑞鑫纯债债券	1.0375	1.1959	1.0371	1.1955	0.0004	0.04%
2025-12-22	006827	中加瑞鑫纯债债券	1.0371	1.1955	1.0372	1.1956	-0.0001	-0.01%
2025-12-19	006827	中加瑞鑫纯债债券	1.0372	1.1956	1.0368	1.1952	0.0004	0.04%
2025-12-18	006827	中加瑞鑫纯债债券	1.0368	1.1952	1.0365	1.1949	0.0003	0.03%

2025-12-17	006827	中加瑞鑫纯债债券	1.0365	1.1949	1.0361	1.1945	0.0004	0.04%
2025-12-16	006827	中加瑞鑫纯债债券	1.0361	1.1945	1.0360	1.1944	0.0001	0.01%
2025-12-15	006827	中加瑞鑫纯债债券	1.0360	1.1944	1.0363	1.1947	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	006827	中加瑞鑫纯债债券	1.0363	1.1947	1.0365	1.1949	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	006827	中加瑞鑫纯债债券	1.0365	1.1949	1.0361	1.1945	0.0004	0.04%
2025-12-10	006827	中加瑞鑫纯债债券	1.0361	1.1945	1.0359	1.1943	0.0002	0.02%
2025-12-09	006827	中加瑞鑫纯债债券	1.0359	1.1943	1.0356	1.1940	0.0003	0.03%
2025-12-08	006827	中加瑞鑫纯债债券	1.0356	1.1940	1.0355	1.1939	0.0001	0.01%
2025-12-05	006827	中加瑞鑫纯债债券	1.0355	1.1939	1.0352	1.1936	0.0003	0.03%
2025-12-04	006827	中加瑞鑫纯债债券	1.0352	1.1936	1.0359	1.1943	-0.0007	-0.07%
2025-12-03	006827	中加瑞鑫纯债债券	1.0359	1.1943	1.0361	1.1945	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	006827	中加瑞鑫纯债债券	1.0361	1.1945	1.0362	1.1946	-0.0001	-0.01%

标签云

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加优势企业混合A	1.8275	4.81%
中加优势企业混合C	1.7464	4.81%
中加改革	1.2161	1.99%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.5942	0.23%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.5872	0.23%
中加颐信纯债债券A	1.0320	0.04%
中加颐信纯债债券C	1.0285	0.04%
中加聚利纯债定开C	1.1189	0.04%
中加裕盈纯债债券A	1.0203	0.04%
中加聚庆六个月定开混合A	1.3859	0.04%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	1.0469	4.34%
万家战略发展产业混合C	1.2977	0.93%
国泰中证计算机主题ETF联接E	0.8788	0.57%
计算机基	0.8816	0.57%
长盛成长精选混合A	0.6376	0.55%
长盛成长精选混合C	0.6192	0.55%
山证资管精选行业混合发起式A	1.0698	0.52%
山证资管精选行业混合发起式C	1.0775	0.52%
长安鑫悦消费混合A	0.8584	0.52%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.4342	0.51%