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中加纯债一年A - 基金主页(代码:000552)

今天最新净值 1.1688 0.0009 0.08%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.7310
  • 成立日期:2014-03-24
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:3.163亿份
  • 最近份额:6.2161亿
  • 最近资产:2.01亿元
  • 基金公司:中加基金
  • 基金经理:闫沛贤
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.77% 0.08% -0.14% 0.25% 1.56% 5.78% 11.45% 92.95%
同类排名 1806/3241 1298/3518 2445/3513 2758/3484 1190/3200 1584/2673 570/2296 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-04-18 2024-04-18 2024-04-19 分红 每份派现金0.0350元
2021-07-01 2021-07-01 2021-07-02 分红 每份派现金0.0250元
2020-11-11 2020-11-11 2020-11-12 分红 每份派现金0.0480元
2020-10-28 2020-10-28 2020-10-29 分红 每份派现金0.0480元
2018-11-16 2018-11-16 2018-11-19 分红 每份派现金0.0150元
中加纯债一年A基金动态
中加纯债一年A(000552)基金档案
基金代码 000552 基金简称 中加纯债一年A 基金全称 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2014-03-10 成立日期 2014-03-24 基金类型 债券型-长债
基金经理 闫沛贤 基金托管人 邮政储蓄 基金公司 中加基金
最近资产 2.01亿元 最近份额 6.2161亿 成立份额 3.163亿份
管理费率 0.68% 申购费率 0.57% 赎回费率 1.00%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中欧兴华债券 1.0676 0.07%
国投瑞银顺达纯债债券 1.0659 0.07%