| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2025-12-12 | 0.08% | 0.00% |
| 2025-12-05 | -0.15% | 0.00% |
| 2025-11-28 | -0.14% | 0.00% |
| 2025-11-21 | 0.02% | 0.00% |
| 2025-11-14 | 0.06% | 0.00% |
| 2025-11-07 | 0.01% | 0.00% |
| 2025-10-31 | 0.21% | 0.00% |
| 2025-10-24 | 0.08% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加核心智造混合A | 2.1877 | 5.3813% |
| 中加核心智造混合C | 2.1385 | 5.3813% |
| 中加低碳经济六个月持有混合A | 1.4630 | 4.9833% |
| 中加低碳经济六个月持有混合C | 1.4198 | 4.9833% |
| 中加新兴成长混合A | 1.9923 | 4.9629% |
| 中加新兴成长混合C | 1.9491 | 4.9629% |
| 中加改革红利混合 | 1.1497 | 3.9929% |
| 中加转型动力混合A | 4.9573 | 3.9496% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长安泓源纯债债券A | 1.0466 | 0.0068% |
| 建信安心回报6个月定开A | 1.0054 | 0.0001% |
| 建信安心回报6个月定开C | 1.0045 | 0.0001% |
| 银河泰利纯债I | 1.0000 | -0.0017% |
| 银河泰利纯债A | 1.0636 | -0.0017% |
| 北信瑞丰稳定收益A | 1.2659 | -0.0113% |
| 北信瑞丰稳定收益C | 1.2619 | -0.0113% |
| 鹏华永诚一年定开债券 | 1.0597 | -0.0137% |