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中加纯债一年A基金净值查询(000552)

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今天最新净值 1.1688 0.0009 0.08% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7310
成立日期：2014-03-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：3.163亿份
最近份额：6.2161亿
最近资产：2.01亿元
基金公司：中加基金
基金经理：闫沛贤

近一季中加纯债一年A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加纯债一年A(000552)基金累计收益率0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	000552	中加纯债一年A	1.1688	1.7310	1.1679	1.7301	0.0009	0.08%
2025-12-05	000552	中加纯债一年A	1.1679	1.7301	1.1697	1.7319	-0.0018	-0.15%
2025-11-28	000552	中加纯债一年A	1.1697	1.7319	1.1713	1.7335	-0.0016	-0.14%
2025-11-21	000552	中加纯债一年A	1.1713	1.7335	1.1711	1.7333	0.0002	0.02%
2025-11-14	000552	中加纯债一年A	1.1711	1.7333	1.1704	1.7326	0.0007	0.06%
2025-11-07	000552	中加纯债一年A	1.1704	1.7326	1.1703	1.7325	0.0001	0.01%
2025-10-31	000552	中加纯债一年A	1.1703	1.7325	1.1678	1.7300	0.0025	0.21%
2025-10-24	000552	中加纯债一年A	1.1678	1.7300	1.1669	1.7291	0.0009	0.08%
2025-10-17	000552	中加纯债一年A	1.1669	1.7291	1.1649	1.7271	0.0020	0.17%
2025-10-10	000552	中加纯债一年A	1.1649	1.7271	1.1641	1.7263	0.0008	0.07%

2025-09-30	000552	中加纯债一年A	1.1641	1.7263	1.1637	1.7259	0.0004	0.00%
2025-09-26	000552	中加纯债一年A	1.1637	1.7259	1.1659	1.7281	-0.0022	0.00%
2025-09-19	000552	中加纯债一年A	1.1659	1.7281	1.1659	1.7281	0.0000	0.00%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加北证50成份指数增强A	0.9924	0.40%
中加北证50成份指数增强C	0.9921	0.39%
中加瑞利纯债债券A	1.0373	0.02%
中加瑞利纯债债券C	1.0218	0.02%
中加聚利纯债定开C	1.1173	0.02%
中加1-3年政金债指数	1.0954	0.02%
中加1-5年国开债指数	1.0855	0.02%
中加优悦一年定开债券	1.0079	0.02%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	1.1336	0.02%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	1.1259	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%