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中加纯债一年A基金净值查询(000552)

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今天最新净值 1.1688 0.0009 0.08% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7310
成立日期：2014-03-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：3.163亿份
最近份额：6.2161亿
最近资产：2.01亿元
基金公司：中加基金
基金经理：闫沛贤

近一季中加纯债一年A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加纯债一年A(000552)基金累计收益率0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	000552	中加纯债一年A	1.1688	1.7310	1.1679	1.7301	0.0009	0.08%
2025-12-05	000552	中加纯债一年A	1.1679	1.7301	1.1697	1.7319	-0.0018	-0.15%
2025-11-28	000552	中加纯债一年A	1.1697	1.7319	1.1713	1.7335	-0.0016	-0.14%
2025-11-21	000552	中加纯债一年A	1.1713	1.7335	1.1711	1.7333	0.0002	0.02%
2025-11-14	000552	中加纯债一年A	1.1711	1.7333	1.1704	1.7326	0.0007	0.06%
2025-11-07	000552	中加纯债一年A	1.1704	1.7326	1.1703	1.7325	0.0001	0.01%
2025-10-31	000552	中加纯债一年A	1.1703	1.7325	1.1678	1.7300	0.0025	0.21%
2025-10-24	000552	中加纯债一年A	1.1678	1.7300	1.1669	1.7291	0.0009	0.08%
2025-10-17	000552	中加纯债一年A	1.1669	1.7291	1.1649	1.7271	0.0020	0.17%
2025-10-10	000552	中加纯债一年A	1.1649	1.7271	1.1641	1.7263	0.0008	0.07%

2025-09-30	000552	中加纯债一年A	1.1641	1.7263	1.1637	1.7259	0.0004	0.00%
2025-09-26	000552	中加纯债一年A	1.1637	1.7259	1.1659	1.7281	-0.0022	0.00%
2025-09-19	000552	中加纯债一年A	1.1659	1.7281	1.1659	1.7281	0.0000	0.00%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加优势企业混合A	1.5094	3.60%
中加优势企业混合C	1.4430	3.60%
中加核心智造混合A	2.2142	2.60%
中加核心智造混合C	2.1644	2.60%
中加新兴成长混合A	2.0282	2.52%
中加新兴成长混合C	1.9844	2.52%
中加转型动力混合A	5.0471	2.08%
中加转型动力混合C	4.7501	2.08%
中加低碳经济六个月持有混合A	1.4770	2.07%
中加低碳经济六个月持有混合C	1.4335	2.06%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	1.0107	0.29%
金元顺安沣泰定开债发起式	1.0157	0.19%
泰康年年红纯债一年债券	1.0218	0.18%
招商债券A	1.3271	0.16%
招商债券B	1.3500	0.16%
招商债券D	1.3195	0.16%
格林泓泰三个月定开债C	1.0051	0.15%
东吴添瑞三个月定开债券A	1.1023	0.15%
中银鑫呈一年定开债券发起式	1.0278	0.15%
招商金鸿债券D	1.2052	0.14%