中加颐享纯债债券基金净值查询(004910)
今天最新净值
1.0161
0.0004 0.0400%
2024-04-23
- 累计净值：1.2580
- 成立日期：2017-07-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：43.3081亿
- 最近资产：
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：于跃
近一季,中加颐享纯债债券(004910)基金累计收益率1.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0241 |
1.2660 |
1.0236 |
1.2655 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0236 |
1.2655 |
1.0230 |
1.2649 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0230 |
1.2649 |
1.0228 |
1.2647 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0228 |
1.2647 |
1.0223 |
1.2642 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0223 |
1.2642 |
1.0220 |
1.2639 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0220 |
1.2639 |
1.0221 |
1.2640 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0221 |
1.2640 |
1.0220 |
1.2639 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0220 |
1.2639 |
1.0214 |
1.2633 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0214 |
1.2633 |
1.0209 |
1.2628 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0209 |
1.2628 |
1.0210 |
1.2629 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-04-09 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0210 |
1.2629 |
1.0207 |
1.2626 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0207 |
1.2626 |
1.0202 |
1.2621 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0202 |
1.2621 |
1.0198 |
1.2617 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0198 |
1.2617 |
1.0193 |
1.2612 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0193 |
1.2612 |
1.0195 |
1.2614 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0195 |
1.2614 |
1.0193 |
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0.02% |
| 2024-03-28 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0193 |
1.2612 |
1.0193 |
1.2612 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0193 |
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1.0185 |
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0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-26 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0185 |
1.2604 |
1.0184 |
1.2603 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0184 |
1.2603 |
1.0184 |
1.2603 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0184 |
1.2603 |
1.0184 |
1.2603 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0184 |
1.2603 |
1.0170 |
1.2589 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-20 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0170 |
1.2589 |
1.0171 |
1.2590 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0171 |
1.2590 |
1.0168 |
1.2587 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0168 |
1.2587 |
1.0161 |
1.2580 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-03-15 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0161 |
1.2580 |
1.0157 |
1.2576 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0157 |
1.2576 |
1.0161 |
1.2580 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0161 |
1.2580 |
1.0162 |
1.2581 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0162 |
1.2581 |
1.0169 |
1.2588 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-11 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0169 |
1.2588 |
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1.2592 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0173 |
1.2592 |
1.0175 |
1.2594 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0175 |
1.2594 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0178 |
1.2597 |
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1.2585 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0166 |
1.2585 |
1.0162 |
1.2581 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0162 |
1.2581 |
1.0158 |
1.2577 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0158 |
1.2577 |
1.0169 |
1.2588 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-02-29 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0169 |
1.2588 |
1.0165 |
1.2584 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0165 |
1.2584 |
1.0160 |
1.2579 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-27 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0160 |
1.2579 |
1.0159 |
1.2578 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0159 |
1.2578 |
1.0152 |
1.2571 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0152 |
1.2571 |
1.0148 |
1.2567 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0148 |
1.2567 |
1.0140 |
1.2559 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0140 |
1.2559 |
1.0137 |
1.2556 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0137 |
1.2556 |
1.0129 |
1.2548 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0129 |
1.2548 |
1.0120 |
1.2539 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0120 |
1.2539 |
1.0120 |
1.2539 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0120 |
1.2539 |
1.0110 |
1.2529 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-06 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0110 |
1.2529 |
1.0122 |
1.2541 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-02-05 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0122 |
1.2541 |
1.0118 |
1.2537 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0118 |
1.2537 |
1.0116 |
1.2535 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0116 |
1.2535 |
1.0117 |
1.2536 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0117 |
1.2536 |
1.0115 |
1.2534 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0115 |
1.2534 |
1.0105 |
1.2524 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-01-29 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0105 |
1.2524 |
1.0098 |
1.2517 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-26 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0098 |
1.2517 |
1.0098 |
1.2517 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0098 |
1.2517 |
1.0092 |
1.2511 |
0.0006 |
0.06% |
