中加颐享纯债债券A(中加颐享纯债债券)基金净值查询(004910)

今天最新净值 1.0323 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3132
成立日期：2017-07-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：25.5286亿
最近资产：26.44亿
基金公司：中加基金
基金经理：于跃

近一季中加颐享纯债债券A|中加颐享纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加颐享纯债债券A(004910)基金累计收益率0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004910	中加颐享纯债债券A	1.0324	1.3133	1.0323	1.3132	0.0001	0.01%
2026-09-15	004910	中加颐享纯债债券A	1.0323	1.3132	1.0322	1.3131	0.0001	0.01%
2026-09-14	004910	中加颐享纯债债券A	1.0322	1.3131	1.0321	1.3130	0.0001	0.01%
2026-09-11	004910	中加颐享纯债债券A	1.0321	1.3130	1.0321	1.3130	0.0000	0.00%
2026-09-10	004910	中加颐享纯债债券A	1.0321	1.3130	1.0321	1.3130	0.0000	0.00%
2026-09-09	004910	中加颐享纯债债券A	1.0321	1.3130	1.0321	1.3130	0.0000	0.00%
2026-09-08	004910	中加颐享纯债债券A	1.0321	1.3130	1.0322	1.3131	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	004910	中加颐享纯债债券A	1.0322	1.3131	1.0320	1.3129	0.0002	0.02%
2026-09-04	004910	中加颐享纯债债券A	1.0320	1.3129	1.0319	1.3128	0.0001	0.01%
2026-09-03	004910	中加颐享纯债债券A	1.0319	1.3128	1.0318	1.3127	0.0001	0.01%

2026-09-02	004910	中加颐享纯债债券A	1.0318	1.3127	1.0318	1.3127	0.0000	0.00%
2026-09-01	004910	中加颐享纯债债券A	1.0318	1.3127	1.0316	1.3125	0.0002	0.02%
2026-08-31	004910	中加颐享纯债债券A	1.0316	1.3125	1.0315	1.3124	0.0001	0.01%
2026-08-28	004910	中加颐享纯债债券A	1.0315	1.3124	1.0314	1.3123	0.0001	0.01%
2026-08-27	004910	中加颐享纯债债券A	1.0314	1.3123	1.0317	1.3126	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	004910	中加颐享纯债债券A	1.0317	1.3126	1.0318	1.3127	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	004910	中加颐享纯债债券A	1.0318	1.3127	1.0319	1.3128	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	004910	中加颐享纯债债券A	1.0319	1.3128	1.0315	1.3124	0.0004	0.04%
2026-08-21	004910	中加颐享纯债债券A	1.0315	1.3124	1.0316	1.3125	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	004910	中加颐享纯债债券A	1.0316	1.3125	1.0317	1.3126	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	004910	中加颐享纯债债券A	1.0317	1.3126	1.0321	1.3130	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	004910	中加颐享纯债债券A	1.0321	1.3130	1.0318	1.3127	0.0003	0.03%
2026-08-17	004910	中加颐享纯债债券A	1.0318	1.3127	1.0315	1.3124	0.0003	0.03%
2026-08-14	004910	中加颐享纯债债券A	1.0315	1.3124	1.0315	1.3124	0.0000	0.00%
2026-08-13	004910	中加颐享纯债债券A	1.0315	1.3124	1.0311	1.3120	0.0004	0.04%

2026-08-12	004910	中加颐享纯债债券A	1.0311	1.3120	1.0311	1.3120	0.0000	0.00%
2026-08-11	004910	中加颐享纯债债券A	1.0311	1.3120	1.0314	1.3123	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	004910	中加颐享纯债债券A	1.0314	1.3123	1.0309	1.3118	0.0005	0.05%
2026-08-07	004910	中加颐享纯债债券A	1.0309	1.3118	1.0307	1.3116	0.0002	0.02%
2026-08-06	004910	中加颐享纯债债券A	1.0307	1.3116	1.0306	1.3115	0.0001	0.01%
2026-08-05	004910	中加颐享纯债债券A	1.0306	1.3115	1.0307	1.3116	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	004910	中加颐享纯债债券A	1.0307	1.3116	1.0306	1.3115	0.0001	0.01%
2026-08-03	004910	中加颐享纯债债券A	1.0306	1.3115	1.0306	1.3115	0.0000	0.00%
2026-07-31	004910	中加颐享纯债债券A	1.0306	1.3115	1.0305	1.3114	0.0001	0.01%
2026-07-30	004910	中加颐享纯债债券A	1.0305	1.3114	1.0304	1.3113	0.0001	0.01%
2026-07-29	004910	中加颐享纯债债券A	1.0304	1.3113	1.0305	1.3114	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	004910	中加颐享纯债债券A	1.0305	1.3114	1.0306	1.3115	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	004910	中加颐享纯债债券A	1.0306	1.3115	1.0307	1.3116	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	004910	中加颐享纯债债券A	1.0307	1.3116	1.0306	1.3115	0.0001	0.01%
2026-07-23	004910	中加颐享纯债债券A	1.0306	1.3115	1.0307	1.3116	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	004910	中加颐享纯债债券A	1.0307	1.3116	1.0303	1.3112	0.0004	0.04%
2026-07-21	004910	中加颐享纯债债券A	1.0303	1.3112	1.0303	1.3112	0.0000	0.00%
2026-07-20	004910	中加颐享纯债债券A	1.0303	1.3112	1.0304	1.3113	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	004910	中加颐享纯债债券A	1.0304	1.3113	1.0304	1.3113	0.0000	0.00%
2026-07-16	004910	中加颐享纯债债券A	1.0304	1.3113	1.0304	1.3113	0.0000	0.00%
2026-07-15	004910	中加颐享纯债债券A	1.0304	1.3113	1.0304	1.3113	0.0000	0.00%
2026-07-14	004910	中加颐享纯债债券A	1.0304	1.3113	1.0303	1.3112	0.0001	0.01%
2026-07-13	004910	中加颐享纯债债券A	1.0303	1.3112	1.0304	1.3113	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	004910	中加颐享纯债债券A	1.0304	1.3113	1.0305	1.3114	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	004910	中加颐享纯债债券A	1.0305	1.3114	1.0305	1.3114	0.0000	0.00%
2026-07-08	004910	中加颐享纯债债券A	1.0305	1.3114	1.0304	1.3113	0.0001	0.01%
2026-07-07	004910	中加颐享纯债债券A	1.0304	1.3113	1.0305	1.3114	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	004910	中加颐享纯债债券A	1.0305	1.3114	1.0301	1.3110	0.0004	0.04%
2026-07-03	004910	中加颐享纯债债券A	1.0301	1.3110	1.0301	1.3110	0.0000	0.00%
2026-07-02	004910	中加颐享纯债债券A	1.0301	1.3110	1.0299	1.3108	0.0002	0.02%
2026-07-01	004910	中加颐享纯债债券A	1.0299	1.3108	1.0306	1.3115	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	004910	中加颐享纯债债券A	1.0306	1.3115	1.0308	1.3117	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	004910	中加颐享纯债债券A	1.0308	1.3117	1.0303	1.3112	0.0005	0.05%
2026-06-26	004910	中加颐享纯债债券A	1.0303	1.3112	1.0301	1.3110	0.0002	0.02%
2026-06-25	004910	中加颐享纯债债券A	1.0301	1.3110	1.0296	1.3105	0.0005	0.05%
2026-06-24	004910	中加颐享纯债债券A	1.0296	1.3105	1.0295	1.3104	0.0001	0.01%
2026-06-23	004910	中加颐享纯债债券A	1.0295	1.3104	1.0297	1.3106	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	004910	中加颐享纯债债券A	1.0297	1.3106	1.0297	1.3106	0.0000	0.00%
2026-06-18	004910	中加颐享纯债债券A	1.0297	1.3106	1.0395	1.3104	0.0002	0.02%
2026-06-17	004910	中加颐享纯债债券A	1.0395	1.3104	1.0392	1.3101	0.0003	0.03%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%