金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中加颐享纯债债券A(中加颐享纯债债券)基金净值查询(004910)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0317 0.0007 0.07% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2976
成立日期：2017-07-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：25.5286亿
最近资产：33.21亿元
基金公司：中加基金
基金经理：于跃

近一月中加颐享纯债债券A|中加颐享纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中加颐享纯债债券A(004910)基金累计收益率-0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	004910	中加颐享纯债债券A	1.0318	1.2977	1.0317	1.2976	0.0001	0.01%
2025-12-17	004910	中加颐享纯债债券A	1.0317	1.2976	1.0310	1.2969	0.0007	0.07%
2025-12-16	004910	中加颐享纯债债券A	1.0310	1.2969	1.0309	1.2968	0.0001	0.01%
2025-12-15	004910	中加颐享纯债债券A	1.0309	1.2968	1.0314	1.2973	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	004910	中加颐享纯债债券A	1.0314	1.2973	1.0316	1.2975	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	004910	中加颐享纯债债券A	1.0316	1.2975	1.0313	1.2972	0.0003	0.03%
2025-12-10	004910	中加颐享纯债债券A	1.0313	1.2972	1.0311	1.2970	0.0002	0.02%
2025-12-09	004910	中加颐享纯债债券A	1.0311	1.2970	1.0309	1.2968	0.0002	0.02%
2025-12-08	004910	中加颐享纯债债券A	1.0309	1.2968	1.0308	1.2967	0.0001	0.01%
2025-12-05	004910	中加颐享纯债债券A	1.0308	1.2967	1.0306	1.2965	0.0002	0.02%

2025-12-04	004910	中加颐享纯债债券A	1.0306	1.2965	1.0311	1.2970	-0.0005	-0.05%
2025-12-03	004910	中加颐享纯债债券A	1.0311	1.2970	1.0319	1.2978	-0.0008	-0.08%
2025-12-02	004910	中加颐享纯债债券A	1.0319	1.2978	1.0324	1.2983	-0.0005	-0.05%
2025-12-01	004910	中加颐享纯债债券A	1.0324	1.2983	1.0322	1.2981	0.0002	0.02%
2025-11-28	004910	中加颐享纯债债券A	1.0322	1.2981	1.0320	1.2979	0.0002	0.02%
2025-11-27	004910	中加颐享纯债债券A	1.0320	1.2979	1.0321	1.2980	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	004910	中加颐享纯债债券A	1.0321	1.2980	1.0325	1.2984	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	004910	中加颐享纯债债券A	1.0325	1.2984	1.0327	1.2986	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	004910	中加颐享纯债债券A	1.0327	1.2986	1.0327	1.2986	0.0000	0.00%
2025-11-21	004910	中加颐享纯债债券A	1.0327	1.2986	1.0327	1.2986	0.0000	0.00%
2025-11-20	004910	中加颐享纯债债券A	1.0327	1.2986	1.0325	1.2984	0.0002	0.02%
2025-11-19	004910	中加颐享纯债债券A	1.0325	1.2984	1.0325	1.2984	0.0000	0.00%

标签云

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加优势企业混合A	1.5478	2.54%
中加优势企业混合C	1.4795	2.54%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.5547	1.44%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.5480	1.44%
中加沪深300红利低波动指数A	1.0093	0.89%
中加沪深300红利低波动指数C	1.0089	0.89%
中加紫金混合A	1.8618	0.20%
中加紫金混合C	1.8142	0.20%
中加丰尚纯债债券A	1.0116	0.06%
中加优选中高等级债券C	1.0882	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%