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中加颐享纯债债券A(中加颐享纯债债券)基金净值查询(004910)

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今天最新净值 1.0317 0.0007 0.07% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2976
  • 成立日期：2017-07-27
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：25.5286亿
  • 最近资产：33.21亿元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金经理：于跃
今年以来中加颐享纯债债券A|中加颐享纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,中加颐享纯债债券A(004910)基金累计收益率0.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 004910 中加颐享纯债债券A 1.0318 1.2977 1.0317 1.2976 0.0001 0.01%
2025-12-17 004910 中加颐享纯债债券A 1.0317 1.2976 1.0310 1.2969 0.0007 0.07%
2025-12-16 004910 中加颐享纯债债券A 1.0310 1.2969 1.0309 1.2968 0.0001 0.01%
2025-12-15 004910 中加颐享纯债债券A 1.0309 1.2968 1.0314 1.2973 -0.0005 -0.05%
2025-12-12 004910 中加颐享纯债债券A 1.0314 1.2973 1.0316 1.2975 -0.0002 -0.02%
2025-12-11 004910 中加颐享纯债债券A 1.0316 1.2975 1.0313 1.2972 0.0003 0.03%
2025-12-10 004910 中加颐享纯债债券A 1.0313 1.2972 1.0311 1.2970 0.0002 0.02%
2025-12-09 004910 中加颐享纯债债券A 1.0311 1.2970 1.0309 1.2968 0.0002 0.02%
2025-12-08 004910 中加颐享纯债债券A 1.0309 1.2968 1.0308 1.2967 0.0001 0.01%
2025-12-05 004910 中加颐享纯债债券A 1.0308 1.2967 1.0306 1.2965 0.0002 0.02%
2025-12-04 004910 中加颐享纯债债券A 1.0306 1.2965 1.0311 1.2970 -0.0005 -0.05%
2025-12-03 004910 中加颐享纯债债券A 1.0311 1.2970 1.0319 1.2978 -0.0008 -0.08%
2025-12-02 004910 中加颐享纯债债券A 1.0319 1.2978 1.0324 1.2983 -0.0005 -0.05%
2025-12-01 004910 中加颐享纯债债券A 1.0324 1.2983 1.0322 1.2981 0.0002 0.02%
2025-11-28 004910 中加颐享纯债债券A 1.0322 1.2981 1.0320 1.2979 0.0002 0.02%
2025-11-27 004910 中加颐享纯债债券A 1.0320 1.2979 1.0321 1.2980 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 004910 中加颐享纯债债券A 1.0321 1.2980 1.0325 1.2984 -0.0004 -0.04%
2025-11-25 004910 中加颐享纯债债券A 1.0325 1.2984 1.0327 1.2986 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 004910 中加颐享纯债债券A 1.0327 1.2986 1.0327 1.2986 0.0000 0.00%
2025-11-21 004910 中加颐享纯债债券A 1.0327 1.2986 1.0327 1.2986 0.0000 0.00%
2025-11-20 004910 中加颐享纯债债券A 1.0327 1.2986 1.0325 1.2984 0.0002 0.02%
2025-11-19 004910 中加颐享纯债债券A 1.0325 1.2984 1.0325 1.2984 0.0000 0.00%
2025-11-18 004910 中加颐享纯债债券A 1.0325 1.2984 1.0325 1.2984 0.0000 0.00%
2025-11-17 004910 中加颐享纯债债券A 1.0325 1.2984 1.0323 1.2982 0.0002 0.02%
2025-11-14 004910 中加颐享纯债债券A 1.0323 1.2982 1.0320 1.2979 0.0003 0.03%
2025-11-13 004910 中加颐享纯债债券A 1.0320 1.2979 1.0319 1.2978 0.0001 0.01%
2025-11-12 004910 中加颐享纯债债券A 1.0319 1.2978 1.0317 1.2976 0.0002 0.02%
2025-11-11 004910 中加颐享纯债债券A 1.0317 1.2976 1.0315 1.2974 0.0002 0.02%
2025-11-10 004910 中加颐享纯债债券A 1.0315 1.2974 1.0313 1.2972 0.0002 0.02%
2025-11-07 004910 中加颐享纯债债券A 1.0313 1.2972 1.0316 1.2975 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 004910 中加颐享纯债债券A 1.0316 1.2975 1.0319 1.2978 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 004910 中加颐享纯债债券A 1.0319 1.2978 1.0318 1.2977 0.0001 0.01%
2025-11-04 004910 中加颐享纯债债券A 1.0318 1.2977 1.0319 1.2978 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 004910 中加颐享纯债债券A 1.0319 1.2978 1.0319 1.2978 0.0000 0.00%
2025-10-31 004910 中加颐享纯债债券A 1.0319 1.2978 1.0314 1.2973 0.0005 0.05%
2025-10-30 004910 中加颐享纯债债券A 1.0314 1.2973 1.0310 1.2969 0.0004 0.04%
2025-10-29 004910 中加颐享纯债债券A 1.0310 1.2969 1.0306 1.2965 0.0004 0.04%
2025-10-28 004910 中加颐享纯债债券A 1.0306 1.2965 1.0300 1.2959 0.0006 0.06%
2025-10-27 004910 中加颐享纯债债券A 1.0300 1.2959 1.0299 1.2958 0.0001 0.01%
2025-10-24 004910 中加颐享纯债债券A 1.0299 1.2958 1.0298 1.2957 0.0001 0.01%
2025-10-23 004910 中加颐享纯债债券A 1.0298 1.2957 1.0297 1.2956 0.0001 0.01%
2025-10-22 004910 中加颐享纯债债券A 1.0297 1.2956 1.0296 1.2955 0.0001 0.01%
2025-10-21 004910 中加颐享纯债债券A 1.0296 1.2955 1.0295 1.2954 0.0001 0.01%
2025-10-20 004910 中加颐享纯债债券A 1.0295 1.2954 1.0297 1.2956 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 004910 中加颐享纯债债券A 1.0297 1.2956 1.0294 1.2953 0.0003 0.03%
2025-10-16 004910 中加颐享纯债债券A 1.0294 1.2953 1.0292 1.2951 0.0002 0.02%
2025-10-15 004910 中加颐享纯债债券A 1.0292 1.2951 1.0292 1.2951 0.0000 0.00%
2025-10-14 004910 中加颐享纯债债券A 1.0292 1.2951 1.0292 1.2951 0.0000 0.00%
2025-10-13 004910 中加颐享纯债债券A 1.0292 1.2951 1.0287 1.2946 0.0005 0.05%
2025-10-10 004910 中加颐享纯债债券A 1.0287 1.2946 1.0287 1.2946 0.0000 0.00%
2025-10-09 004910 中加颐享纯债债券A 1.0287 1.2946 1.0281 1.2940 0.0006 0.06%
2025-09-30 004910 中加颐享纯债债券A 1.0281 1.2940 1.0275 1.2934 0.0006 0.06%
2025-09-29 004910 中加颐享纯债债券A 1.0275 1.2934 1.0274 1.2933 0.0001 0.01%
2025-09-26 004910 中加颐享纯债债券A 1.0274 1.2933 1.0272 1.2931 0.0002 0.02%
2025-09-25 004910 中加颐享纯债债券A 1.0272 1.2931 1.0273 1.2932 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 004910 中加颐享纯债债券A 1.0273 1.2932 1.0279 1.2938 -0.0006 -0.06%
2025-09-23 004910 中加颐享纯债债券A 1.0279 1.2938 1.0284 1.2943 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 004910 中加颐享纯债债券A 1.0284 1.2943 1.0281 1.2940 0.0003 0.03%
2025-09-19 004910 中加颐享纯债债券A 1.0281 1.2940 1.0284 1.2943 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 004910 中加颐享纯债债券A 1.0284 1.2943 1.0285 1.2944 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 004910 中加颐享纯债债券A 1.0285 1.2944 1.0281 1.2940 0.0004 0.04%
2025-09-16 004910 中加颐享纯债债券A 1.0281 1.2940 1.0277 1.2936 0.0004 0.04%
2025-09-15 004910 中加颐享纯债债券A 1.0277 1.2936 1.0274 1.2933 0.0003 0.03%
2025-09-12 004910 中加颐享纯债债券A 1.0274 1.2933 1.0270 1.2929 0.0004 0.04%
2025-09-11 004910 中加颐享纯债债券A 1.0270 1.2929 1.0269 1.2928 0.0001 0.01%
2025-09-10 004910 中加颐享纯债债券A 1.0269 1.2928 1.0276 1.2935 -0.0007 -0.07%
2025-09-09 004910 中加颐享纯债债券A 1.0276 1.2935 1.0279 1.2938 -0.0003 -0.03%
2025-09-08 004910 中加颐享纯债债券A 1.0279 1.2938 1.0289 1.2948 -0.0010 -0.10%
2025-09-05 004910 中加颐享纯债债券A 1.0289 1.2948 1.0295 1.2954 -0.0006 -0.06%
2025-09-04 004910 中加颐享纯债债券A 1.0295 1.2954 1.0294 1.2953 0.0001 0.01%
2025-09-03 004910 中加颐享纯债债券A 1.0294 1.2953 1.0288 1.2947 0.0006 0.06%
2025-09-02 004910 中加颐享纯债债券A 1.0288 1.2947 1.0286 1.2945 0.0002 0.02%
2025-09-01 004910 中加颐享纯债债券A 1.0286 1.2945 1.0285 1.2944 0.0001 0.01%
2025-08-29 004910 中加颐享纯债债券A 1.0285 1.2944 1.0283 1.2942 0.0002 0.02%
2025-08-28 004910 中加颐享纯债债券A 1.0283 1.2942 1.0292 1.2951 -0.0009 -0.09%
2025-08-27 004910 中加颐享纯债债券A 1.0292 1.2951 1.0294 1.2953 -0.0002 -0.02%
2025-08-26 004910 中加颐享纯债债券A 1.0294 1.2953 1.0289 1.2948 0.0005 0.05%
2025-08-25 004910 中加颐享纯债债券A 1.0289 1.2948 1.0284 1.2943 0.0005 0.05%
2025-08-22 004910 中加颐享纯债债券A 1.0284 1.2943 1.0283 1.2942 0.0001 0.01%
2025-08-21 004910 中加颐享纯债债券A 1.0283 1.2942 1.0281 1.2940 0.0002 0.02%
2025-08-20 004910 中加颐享纯债债券A 1.0281 1.2940 1.0282 1.2941 -0.0001 -0.01%
2025-08-19 004910 中加颐享纯债债券A 1.0282 1.2941 1.0279 1.2938 0.0003 0.03%
2025-08-18 004910 中加颐享纯债债券A 1.0279 1.2938 1.0295 1.2954 -0.0016 -0.16%
2025-08-15 004910 中加颐享纯债债券A 1.0295 1.2954 1.0301 1.2960 -0.0006 -0.06%
2025-08-14 004910 中加颐享纯债债券A 1.0301 1.2960 1.0303 1.2962 -0.0002 -0.02%
2025-08-13 004910 中加颐享纯债债券A 1.0303 1.2962 1.0302 1.2961 0.0001 0.01%
2025-08-12 004910 中加颐享纯债债券A 1.0302 1.2961 1.0311 1.2970 -0.0009 -0.09%
2025-08-11 004910 中加颐享纯债债券A 1.0311 1.2970 1.0322 1.2981 -0.0011 -0.11%
2025-08-08 004910 中加颐享纯债债券A 1.0322 1.2981 1.0321 1.2980 0.0001 0.01%
2025-08-07 004910 中加颐享纯债债券A 1.0321 1.2980 1.0318 1.2977 0.0003 0.03%
2025-08-06 004910 中加颐享纯债债券A 1.0318 1.2977 1.0317 1.2976 0.0001 0.01%
2025-08-05 004910 中加颐享纯债债券A 1.0317 1.2976 1.0318 1.2977 -0.0001 -0.01%
2025-08-04 004910 中加颐享纯债债券A 1.0318 1.2977 1.0315 1.2974 0.0003 0.03%
2025-08-01 004910 中加颐享纯债债券A 1.0315 1.2974 1.0314 1.2973 0.0001 0.01%
2025-07-31 004910 中加颐享纯债债券A 1.0314 1.2973 1.0313 1.2972 0.0001 0.01%
2025-07-30 004910 中加颐享纯债债券A 1.0313 1.2972 1.0297 1.2956 0.0016 0.16%
2025-07-29 004910 中加颐享纯债债券A 1.0297 1.2956 1.0317 1.2976 -0.0020 -0.19%
2025-07-28 004910 中加颐享纯债债券A 1.0317 1.2976 1.0303 1.2962 0.0014 0.14%
2025-07-25 004910 中加颐享纯债债券A 1.0303 1.2962 1.0302 1.2961 0.0001 0.01%
2025-07-24 004910 中加颐享纯债债券A 1.0302 1.2961 1.0323 1.2982 -0.0021 -0.20%
2025-07-23 004910 中加颐享纯债债券A 1.0323 1.2982 1.0329 1.2988 -0.0006 -0.06%
2025-07-22 004910 中加颐享纯债债券A 1.0329 1.2988 1.0337 1.2996 -0.0008 -0.08%
2025-07-21 004910 中加颐享纯债债券A 1.0337 1.2996 1.0345 1.3004 -0.0008 -0.08%
2025-07-18 004910 中加颐享纯债债券A 1.0345 1.3004 1.0346 1.3005 -0.0001 -0.01%
2025-07-17 004910 中加颐享纯债债券A 1.0346 1.3005 1.0345 1.3004 0.0001 0.01%
2025-07-16 004910 中加颐享纯债债券A 1.0345 1.3004 1.0346 1.3005 -0.0001 -0.01%
2025-07-15 004910 中加颐享纯债债券A 1.0346 1.3005 1.0333 1.2992 0.0013 0.13%
2025-07-14 004910 中加颐享纯债债券A 1.0333 1.2992 1.0338 1.2997 -0.0005 -0.05%
2025-07-11 004910 中加颐享纯债债券A 1.0338 1.2997 1.0339 1.2998 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 004910 中加颐享纯债债券A 1.0339 1.2998 1.0348 1.3007 -0.0009 -0.09%
2025-07-09 004910 中加颐享纯债债券A 1.0348 1.3007 1.0349 1.3008 -0.0001 -0.01%
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2025-01-17 004910 中加颐享纯债债券A 1.0386 1.2945 1.0389 1.2948 -0.0003 -0.03%
2025-01-16 004910 中加颐享纯债债券A 1.0389 1.2948 1.0395 1.2954 -0.0006 -0.06%
2025-01-15 004910 中加颐享纯债债券A 1.0395 1.2954 1.0392 1.2951 0.0003 0.03%
2025-01-14 004910 中加颐享纯债债券A 1.0392 1.2951 1.0385 1.2944 0.0007 0.07%
2025-01-13 004910 中加颐享纯债债券A 1.0385 1.2944 1.0395 1.2954 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 004910 中加颐享纯债债券A 1.0395 1.2954 1.0394 1.2953 0.0001 0.01%
2025-01-09 004910 中加颐享纯债债券A 1.0394 1.2953 1.0405 1.2964 -0.0011 -0.11%
2025-01-08 004910 中加颐享纯债债券A 1.0405 1.2964 1.0410 1.2969 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 004910 中加颐享纯债债券A 1.0410 1.2969 1.0418 1.2977 -0.0008 -0.08%
2025-01-06 004910 中加颐享纯债债券A 1.0418 1.2977 1.0417 1.2976 0.0001 0.01%
2025-01-03 004910 中加颐享纯债债券A 1.0417 1.2976 1.0414 1.2973 0.0003 0.03%
2025-01-02 004910 中加颐享纯债债券A 1.0414 1.2973 1.0402 1.2961 0.0012 0.12%
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中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加优势企业混合A 1.5478 2.54%
中加优势企业混合C 1.4795 2.54%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.5547 1.44%
中加专精特新量化选股混合发起式C 1.5480 1.44%
中加沪深300红利低波动指数A 1.0093 0.89%
中加沪深300红利低波动指数C 1.0089 0.89%
中加紫金混合A 1.8618 0.20%
中加紫金混合C 1.8142 0.20%
中加丰尚纯债债券A 1.0116 0.06%
中加优选中高等级债券C 1.0882 0.04%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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