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中加颐享纯债债券A(中加颐享纯债债券)基金净值查询(004910)

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今天最新净值 1.0324 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3133
成立日期：2017-07-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：25.5286亿
最近资产：26.44亿
基金公司：中加基金
基金经理：于跃

近一周中加颐享纯债债券A|中加颐享纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中加颐享纯债债券A(004910)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004910	中加颐享纯债债券A	1.0324	1.3133	1.0324	1.3133	0.0000	0.00%
2026-09-16	004910	中加颐享纯债债券A	1.0324	1.3133	1.0323	1.3132	0.0001	0.01%
2026-09-15	004910	中加颐享纯债债券A	1.0323	1.3132	1.0322	1.3131	0.0001	0.01%
2026-09-14	004910	中加颐享纯债债券A	1.0322	1.3131	1.0321	1.3130	0.0001	0.01%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.3046	3.41%
中加新兴成长混合C	3.2229	3.40%
中加改革	1.1603	3.01%
中加核心智造混合A	3.2471	2.22%
中加核心智造混合C	3.1645	2.22%
中加优势企业混合A	1.3806	2.15%
中加优势企业混合C	1.3118	2.13%
中加中证500指数增强A	1.3882	1.90%
中加中证500指数增强C	1.3631	1.90%
中加北证50成份指数增强A	0.7541	1.63%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%