收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.83% | -0.07% | 0.25% | 1.22% | 3.97% | 6.98% | 11.09% | 30.84% |
同类排名 | 2031/3093 | 1089/3177 | 2615/3140 | 1969/3059 | 1310/2721 | 1001/2345 | 1007/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
2023-11-15 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
2022-11-07 | 2022-11-07 | 2022-11-08 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
2022-05-12 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中加新兴成长混合A | 0.9901 | 3.25% |
中加新兴成长混合C | 0.9753 | 3.25% |
中加核心智造混合A | 1.1629 | 2.01% |
中加核心智造混合C | 1.1442 | 2.01% |
中加紫金混合A | 1.1177 | 1.68% |
中加紫金混合C | 1.0947 | 1.67% |
中加低碳经济六个月持有混合C | 0.7127 | 1.54% |
中加低碳经济六个月持有混合A | 0.7243 | 1.53% |
中加中证500指数增强A | 0.8586 | 1.13% |
中加中证500指数增强C | 0.8493 | 1.13% |