中加丰享纯债债券 - 基金主页(代码:003445)

今天最新净值 1.0088 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3411
成立日期：2016-11-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：60.7136亿
最近资产：61.09亿
基金公司：中加基金
基金经理：王霈

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.04%	0.07%	0.25%	0.60%	2.42%	4.66%	8.59%	37.30%
同类排名	1175/2488	302/2522	200/2515	977/2504	1128/2453	948/2168	952/1723	-

中加丰享纯债债券(003445)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0093	0.05%
2026-09-17	1.0088	0.01%
2026-09-16	1.0087	0.02%
2026-09-15	1.0085	0.02%
2026-09-14	1.0083	0.02%
2026-09-11	1.0081	0.00%

中加丰享纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-20	2026-07-20	2026-07-21	分红	每份派现金0.0050元
2026-04-24	2026-04-24	2026-04-27	分红	每份派现金0.0078元
2025-10-22	2025-10-22	2025-10-23	分红	每份派现金0.0050元
2025-08-13	2025-08-13	2025-08-14	分红	每份派现金0.0080元
2025-05-15	2025-05-15	2025-05-16	分红	每份派现金0.0045元

中加丰享纯债债券基金动态

中加丰享纯债债券从基金二季报看投资风向

在今年二季度的震荡行情中，基金经理新买了哪些标的，备受投资者关注。在业内人士看来，在弱势行情中基金经理建仓并且买成重仓标的，表明其对这些标的分外看好。广发纯债债券基金经理宋倩倩认为，三季度债市波动预计会有所加大。具体操作上，将以守为攻，关注波动中的收益机会，基金持仓上将进一步提高流动性，防范好流动性风险，控制好组合波动与回撤。
标签：债券二季度组合经理资产持有数据关联基金：博时裕创纯债债券A 鹏华丰禄债券中加丰享纯债债券
中加丰享纯债债券无“辅助”不成局中加基金成立6年规模依然全赖机构资金

返本还源，积极提升公司投研能力或寻求差异化发展，才是所有基金公司未来发展的重心。
标签：基金成立机构资金关联基金：中加丰尚纯债债券A 中加丰享纯债债券中加瑞利纯债债券A 中加瑞利纯债债券C 中加瑞鑫纯债债券中加心悦混合A
中加丰享纯债债券单月超220只基金分红这类投资者频现其中

值得注意的是，在这些基金中，也有业绩较为一般的基金。比如申万菱信量化小盘股票，今年以来收益仅为2.68%，但从其抛出的分红方案可以注意到，每10份基金份额分红5.4元，基准日基金可供分配利润为15.06亿元。
标签：基金分红投资者关联基金：华润元大安鑫灵活配置混合A 华安科技动力混合A 国泰中小盘成长混合(LOF) 华泰柏瑞量化先行混合A 汇添富价值精选混合万家精选混合A 银河主题混合A 融通增利债券

中加丰享纯债债券(003445)基金档案

基金代码	003445	基金简称	中加丰享纯债债券	基金全称
发行日期	2016-11-07~2016-11-07	成立日期	2016-11-11	基金类型	债券型-长债
基金经理	王霈	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	61.09亿	最近份额	60.7136亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.3046	3.41%
中加新兴成长混合C	3.2229	3.40%
中加改革	1.1603	3.01%
中加核心智造混合A	3.2471	2.22%
中加核心智造混合C	3.1645	2.22%
中加优势企业混合A	1.3806	2.15%
中加优势企业混合C	1.3118	2.13%
中加中证500指数增强A	1.3882	1.90%
中加中证500指数增强C	1.3631	1.90%
中加北证50成份指数增强A	0.7541	1.63%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%