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中加丰享纯债债券 - 基金主页(代码:003445)

今天最新净值 1.0154 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2754
  • 成立日期:2016-11-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:60.7139亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中加基金
  • 基金经理:王霈 李子家
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.83% -0.07% 0.25% 1.22% 3.97% 6.98% 11.09% 30.84%
同类排名 2031/3093 1089/3177 2615/3140 1969/3059 1310/2721 1001/2345 1007/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-02-07 2024-02-07 2024-02-08 分红 每份派现金0.0120元
2023-11-15 2023-11-15 2023-11-16 分红 每份派现金0.0070元
2022-11-07 2022-11-07 2022-11-08 分红 每份派现金0.0100元
2022-08-11 2022-08-11 2022-08-12 分红 每份派现金0.0080元
2022-05-12 2022-05-12 2022-05-13 分红 每份派现金0.0090元
中加丰享纯债债券基金动态
中加丰享纯债债券(003445)基金档案
基金代码 003445 基金简称 中加丰享纯债债券 基金全称
发行日期 2016-11-07~2016-11-07 成立日期 2016-11-11 基金类型
基金经理 王霈 李子家 基金托管人 基金公司 中加基金
最近资产 最近份额 60.7139亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率