中加丰享纯债债券基金净值查询(003445)
今天最新净值
1.0201
-0.0011 -0.1100%
2024-04-26
- 累计净值:1.2801
- 成立日期:2016-11-11
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:60.7139亿
- 最近资产:
- 基金公司:中加基金
- 基金经理:王霈 李子家
近一周,中加丰享纯债债券(003445)基金累计收益率-0.07%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0201 |
1.2801 |
1.0212 |
1.2812 |
-0.0011 |
-0.11% |
2024-04-25 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0212 |
1.2812 |
1.0217 |
1.2817 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-04-24 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0217 |
1.2817 |
1.0223 |
1.2823 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-04-23 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0223 |
1.2823 |
1.0219 |
1.2819 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-22 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0219 |
1.2819 |
1.0214 |
1.2814 |
0.0005 |
0.05% |