中加丰享纯债债券基金净值查询(003445)
今天最新净值
1.0087
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3410
- 成立日期：2016-11-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：60.7136亿
- 最近资产：61.09亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：王霈
近一月,中加丰享纯债债券(003445)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0088 |
1.3411 |
1.0087 |
1.3410 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0087 |
1.3410 |
1.0085 |
1.3408 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0085 |
1.3408 |
1.0083 |
1.3406 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0083 |
1.3406 |
1.0081 |
1.3404 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0081 |
1.3404 |
1.0081 |
1.3404 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0081 |
1.3404 |
1.0081 |
1.3404 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0081 |
1.3404 |
1.0080 |
1.3403 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0080 |
1.3403 |
1.0079 |
1.3402 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0079 |
1.3402 |
1.0077 |
1.3400 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0077 |
1.3400 |
1.0075 |
1.3398 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-03 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0075 |
1.3398 |
1.0074 |
1.3397 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0074 |
1.3397 |
1.0073 |
1.3396 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0073 |
1.3396 |
1.0071 |
1.3394 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0071 |
1.3394 |
1.0070 |
1.3393 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0070 |
1.3393 |
1.0070 |
1.3393 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0070 |
1.3393 |
1.0070 |
1.3393 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0070 |
1.3393 |
1.0070 |
1.3393 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0070 |
1.3393 |
1.0069 |
1.3392 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0069 |
1.3392 |
1.0067 |
1.3390 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0067 |
1.3390 |
1.0066 |
1.3389 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0066 |
1.3389 |
1.0066 |
1.3389 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0066 |
1.3389 |
1.0064 |
1.3387 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-18 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0064 |
1.3387 |
1.0063 |
1.3386 |
0.0001 |
0.01% |
