中加丰享纯债债券基金净值查询(003445)
今天最新净值
1.0201
-0.0011 -0.1100%
2024-04-26
- 累计净值：1.2801
- 成立日期：2016-11-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：60.7139亿
- 最近资产：
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：王霈 李子家
近一月,中加丰享纯债债券(003445)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0201 |
1.2801 |
1.0212 |
1.2812 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0212 |
1.2812 |
1.0217 |
1.2817 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0217 |
1.2817 |
1.0223 |
1.2823 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0223 |
1.2823 |
1.0219 |
1.2819 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0219 |
1.2819 |
1.0214 |
1.2814 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0214 |
1.2814 |
1.0211 |
1.2811 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0211 |
1.2811 |
1.0208 |
1.2808 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0208 |
1.2808 |
1.0205 |
1.2805 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0205 |
1.2805 |
1.0203 |
1.2803 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0203 |
1.2803 |
1.0198 |
1.2798 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-12 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0198 |
1.2798 |
1.0193 |
1.2793 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0193 |
1.2793 |
1.0189 |
1.2789 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0189 |
1.2789 |
1.0187 |
1.2787 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0187 |
1.2787 |
1.0183 |
1.2783 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0183 |
1.2783 |
1.0177 |
1.2777 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0177 |
1.2777 |
1.0172 |
1.2772 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0172 |
1.2772 |
1.0169 |
1.2769 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0169 |
1.2769 |
1.0169 |
1.2769 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0169 |
1.2769 |
1.0166 |
1.2766 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0166 |
1.2766 |
1.0165 |
1.2765 |
0.0001 |
0.01% |
