中加丰享纯债债券基金净值查询(003445)
今天最新净值
1.0042
0.0000 0.00%
2025-12-19
- 累计净值：1.3197
- 成立日期：2016-11-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：60.7136亿
- 最近资产：61.09亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：王霈 李子家
近一季,中加丰享纯债债券(003445)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0049 |
1.3204 |
1.0042 |
1.3197 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0042 |
1.3197 |
1.0042 |
1.3197 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0042 |
1.3197 |
1.0030 |
1.3185 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-12-16 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0030 |
1.3185 |
1.0030 |
1.3185 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0030 |
1.3185 |
1.0034 |
1.3189 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0034 |
1.3189 |
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1.3195 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0040 |
1.3195 |
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0.09% |
| 2025-12-10 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
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0.04% |
| 2025-12-09 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0027 |
1.3182 |
1.0023 |
1.3178 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0023 |
1.3178 |
1.0023 |
1.3178 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-05 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0023 |
1.3178 |
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1.3174 |
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0.04% |
| 2025-12-04 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0019 |
1.3174 |
1.0031 |
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-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0031 |
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-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0039 |
1.3194 |
1.0042 |
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-0.03% |
| 2025-12-01 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
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1.0042 |
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0.00% |
| 2025-11-28 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
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0.04% |
| 2025-11-27 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
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1.0042 |
1.3197 |
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| 2025-11-26 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
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1.3203 |
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-0.06% |
| 2025-11-25 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
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-0.01% |
| 2025-11-24 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
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1.3204 |
1.0048 |
1.3203 |
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| 2025-11-21 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0048 |
1.3203 |
1.0049 |
1.3204 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0049 |
1.3204 |
1.0049 |
1.3204 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0049 |
1.3204 |
1.0050 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0050 |
1.3205 |
1.0049 |
1.3204 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0049 |
1.3204 |
1.0046 |
1.3201 |
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0.03% |
|
|
| 2025-11-14 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0046 |
1.3201 |
1.0045 |
1.3200 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0045 |
1.3200 |
1.0045 |
1.3200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0045 |
1.3200 |
1.0045 |
1.3200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
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| 2025-11-10 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0044 |
1.3199 |
1.0044 |
1.3199 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
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1.3199 |
1.0045 |
1.3200 |
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-0.01% |
| 2025-11-06 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
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1.3200 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0046 |
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1.0045 |
1.3200 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0045 |
1.3200 |
1.0045 |
1.3200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0045 |
1.3200 |
1.0043 |
1.3198 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0043 |
1.3198 |
1.0039 |
1.3194 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0039 |
1.3194 |
1.0037 |
1.3192 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0037 |
1.3192 |
1.0034 |
1.3189 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0034 |
1.3189 |
1.0031 |
1.3186 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0031 |
1.3186 |
1.0029 |
1.3184 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0029 |
1.3184 |
1.0027 |
1.3182 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0027 |
1.3182 |
1.0026 |
1.3181 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0026 |
1.3181 |
1.0074 |
1.3179 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0074 |
1.3179 |
1.0073 |
1.3178 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0073 |
1.3178 |
1.0072 |
1.3177 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0072 |
1.3177 |
1.0069 |
1.3174 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0069 |
1.3174 |
1.0066 |
1.3171 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0066 |
1.3171 |
1.0065 |
1.3170 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0065 |
1.3170 |
1.0064 |
1.3169 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0064 |
1.3169 |
1.0051 |
1.3156 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-10-10 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0051 |
1.3156 |
1.0052 |
1.3157 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0052 |
1.3157 |
1.0041 |
1.3146 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0041 |
1.3146 |
1.0039 |
1.3144 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0039 |
1.3144 |
1.0041 |
1.3146 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-26 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0041 |
1.3146 |
1.0044 |
1.3149 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-25 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0044 |
1.3149 |
1.0047 |
1.3152 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0047 |
1.3152 |
1.0055 |
1.3160 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0055 |
1.3160 |
1.0059 |
1.3164 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
003445 |
中加丰享纯债债券 |
1.0059 |
1.3164 |
1.0053 |
1.3158 |
0.0006 |
0.06% |
