中加纯债一年C基金净值查询(000553)
今天最新净值
1.1830
0.0005 0.04%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6973
- 成立日期：2014-03-24
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：3.163亿份
- 最近份额：6.2144亿
- 最近资产：0.35亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：张楠
近一季,中加纯债一年C(000553)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
000553 |
中加纯债一年C |
1.1830 |
1.6973 |
1.1825 |
1.6968 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
000553 |
中加纯债一年C |
1.1825 |
1.6968 |
1.1825 |
1.6968 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
000553 |
中加纯债一年C |
1.1825 |
1.6968 |
1.1833 |
1.6976 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
000553 |
中加纯债一年C |
1.1833 |
1.6976 |
1.1843 |
1.6986 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-14 |
000553 |
中加纯债一年C |
1.1843 |
1.6986 |
1.1843 |
1.6986 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
000553 |
中加纯债一年C |
1.1843 |
1.6986 |
1.1843 |
1.6986 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-12 |
000553 |
中加纯债一年C |
1.1843 |
1.6986 |
1.1843 |
1.6986 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
000553 |
中加纯债一年C |
1.1843 |
1.6986 |
1.1843 |
1.6986 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
000553 |
中加纯债一年C |
1.1843 |
1.6986 |
1.1844 |
1.6987 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-07 |
000553 |
中加纯债一年C |
1.1844 |
1.6987 |
1.1841 |
1.6984 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-07-31 |
000553 |
中加纯债一年C |
1.1841 |
1.6984 |
1.1831 |
1.6974 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-07-24 |
000553 |
中加纯债一年C |
1.1831 |
1.6974 |
1.1831 |
1.6974 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
000553 |
中加纯债一年C |
1.1831 |
1.6974 |
1.1833 |
1.6976 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
000553 |
中加纯债一年C |
1.1833 |
1.6976 |
1.1828 |
1.6971 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
000553 |
中加纯债一年C |
1.1828 |
1.6971 |
1.1831 |
1.6974 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
000553 |
中加纯债一年C |
1.1831 |
1.6974 |
1.1829 |
1.6972 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
000553 |
中加纯债一年C |
1.1829 |
1.6972 |
1.1828 |
1.6971 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
000553 |
中加纯债一年C |
1.1828 |
1.6971 |
1.1818 |
1.6961 |
0.0010 |
0.08% |
