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中加纯债一年C基金净值查询(000553)

今天最新净值 1.1692 0.0000 0.0000% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6485
  • 成立日期:2014-03-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.163亿份
  • 最近份额:9.2888亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中加基金
  • 基金经理:闫沛贤
近一季中加纯债一年C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中加纯债一年C(000553)基金累计收益率1.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-15 000553 中加纯债一年C 1.1692 1.6485 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 000553 中加纯债一年C 1.1701 1.6494 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 000553 中加纯债一年C 1.1659 1.6452 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-23 000553 中加纯债一年C 1.1651 1.6444 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-08 000553 中加纯债一年C 1.1625 1.6418 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 000553 中加纯债一年C 1.1617 1.6410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-26 000553 中加纯债一年C 1.1598 1.6391 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 000553 中加纯债一年C 1.1581 1.6374 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-12 000553 中加纯债一年C 1.1562 1.6355 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 000553 中加纯债一年C 1.1545 1.6338 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 000553 中加纯债一年C 1.1534 1.6327 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%