金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中加纯债一年C(000553)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1647 0.0008 0.07%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6790
成立日期：2014-03-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：3.163亿份
最近份额：6.2144亿
最近资产：0.34亿元
基金公司：中加基金
基金经理：闫沛贤

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-04-18	2024-04-18	2024-04-19	每份派现金0.0350元
2021-07-01	2021-07-01	2021-07-02	每份派现金0.0250元
2020-11-11	2020-11-11	2020-11-12	每份派现金0.0400元
2020-10-28	2020-10-28	2020-10-29	每份派现金0.0480元
2018-11-16	2018-11-16	2018-11-19	每份派现金0.0150元
2018-09-14	2018-09-14	2018-09-17	每份派现金0.0230元
2018-05-17	2018-05-17	2018-05-18	每份派现金0.0360元
2017-04-10	2017-04-10	2017-04-11	每份派现金0.0613元
2016-03-30	2016-03-30	2016-04-05	每份派现金0.1100元
2015-03-18	2015-03-18	2015-03-23	每份派现金0.0620元

基金动态

中加纯债一年C 公募业务举步维艰城商行系基金突围

其他家城商行基金公司的子公司纷纷成立，中加基金设立子公司——北银丰业资产管理有限公司，上银基金旗下的上银瑞金资产管理有限公司于2014年3月17日成立，永赢基金旗下的永赢资产管理有限公司于2014年6月成立。
标签：公募商行

标签云

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	1.9987	5.30%
中加新兴成长混合C	1.9553	5.30%
中加低碳经济六个月持有混合A	1.4670	5.27%
中加低碳经济六个月持有混合C	1.4236	5.26%
中加核心智造混合A	2.1836	5.18%
中加核心智造混合C	2.1345	5.18%
中加转型动力混合A	4.9829	4.49%
中加转型动力混合C	4.6892	4.49%