收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.91% | -0.12% | 0.39% | 1.42% | 3.93% | 6.19% | 10.47% | 15.81% |
同类排名 | 1725/3093 | 1793/3177 | 1470/3140 | 1420/3059 | 1343/2721 | 1499/2345 | 1238/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 分红 | 每份派现金0.0320元 |
2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 分红 | 每份派现金0.0420元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中加新兴成长混合A | 1.0145 | 4.06% |
中加新兴成长混合C | 0.9991 | 4.06% |
中加优势企业混合A | 1.0746 | 2.97% |
中加优势企业混合C | 1.0406 | 2.97% |
中加核心智造混合A | 1.2096 | 2.84% |
中加核心智造混合C | 1.1897 | 2.84% |
中加新兴消费混合A | 0.6422 | 2.46% |
中加新兴消费混合C | 0.6336 | 2.46% |
中加低碳经济六个月持有混合A | 0.7494 | 2.45% |
中加低碳经济六个月持有混合C | 0.7369 | 2.45% |