中加民丰纯债基金净值查询(007572)
今天最新净值
1.0234
0.0004 0.0400%
2024-04-26
- 累计净值：1.1504
- 成立日期：2019-07-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.9894亿
- 最近资产：
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：李瑾懿 袁素
近一周,中加民丰纯债(007572)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007572 |
中加民丰纯债 |
1.0296 |
1.1566 |
1.0311 |
1.1581 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-04-25 |
007572 |
中加民丰纯债 |
1.0311 |
1.1581 |
1.0309 |
1.1579 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
007572 |
中加民丰纯债 |
1.0309 |
1.1579 |
1.0322 |
1.1592 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
007572 |
中加民丰纯债 |
1.0322 |
1.1592 |
1.0315 |
1.1585 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
007572 |
中加民丰纯债 |
1.0315 |
1.1585 |
1.0309 |
1.1579 |
0.0006 |
0.06% |
