中加民丰纯债基金净值查询(007572)
今天最新净值
1.0234
0.0004 0.0400%
2024-03-28
- 累计净值:1.1504
- 成立日期:2019-07-26
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.9894亿
- 最近资产:
- 基金公司:中加基金
- 基金经理:李瑾懿 袁素
近一季,中加民丰纯债(007572)基金累计收益率1.42%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
007572 |
中加民丰纯债 |
1.0253 |
1.1523 |
1.0254 |
1.1524 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-27 |
007572 |
中加民丰纯债 |
1.0254 |
1.1524 |
1.0247 |
1.1517 |
0.0007 |
0.07% |
2024-03-26 |
007572 |
中加民丰纯债 |
1.0247 |
1.1517 |
1.0246 |
1.1516 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-25 |
007572 |
中加民丰纯债 |
1.0246 |
1.1516 |
1.0247 |
1.1517 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-22 |
007572 |
中加民丰纯债 |
1.0247 |
1.1517 |
1.0247 |
1.1517 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-21 |
007572 |
中加民丰纯债 |
1.0247 |
1.1517 |
1.0243 |
1.1513 |
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0.04% |
2024-03-20 |
007572 |
中加民丰纯债 |
1.0243 |
1.1513 |
1.0244 |
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-0.01% |
2024-03-19 |
007572 |
中加民丰纯债 |
1.0244 |
1.1514 |
1.0241 |
1.1511 |
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0.03% |
2024-03-18 |
007572 |
中加民丰纯债 |
1.0241 |
1.1511 |
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0.07% |
2024-03-15 |
007572 |
中加民丰纯债 |
1.0234 |
1.1504 |
1.0230 |
1.1500 |
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0.04% |
|
2024-03-14 |
007572 |
中加民丰纯债 |
1.0230 |
1.1500 |
1.0233 |
1.1503 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-13 |
007572 |
中加民丰纯债 |
1.0233 |
1.1503 |
1.0235 |
1.1505 |
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-0.02% |
2024-03-12 |
007572 |
中加民丰纯债 |
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-0.09% |
2024-03-11 |
007572 |
中加民丰纯债 |
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2024-03-08 |
007572 |
中加民丰纯债 |
1.0246 |
1.1516 |
1.0247 |
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2024-03-07 |
007572 |
中加民丰纯债 |
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2024-03-06 |
007572 |
中加民丰纯债 |
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1.1519 |
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0.10% |
2024-03-05 |
007572 |
中加民丰纯债 |
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2024-03-04 |
007572 |
中加民丰纯债 |
1.0235 |
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2024-03-01 |
007572 |
中加民丰纯债 |
1.0231 |
1.1501 |
1.0239 |
1.1509 |
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-0.08% |
2024-02-29 |
007572 |
中加民丰纯债 |
1.0239 |
1.1509 |
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1.1503 |
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0.06% |
2024-02-28 |
007572 |
中加民丰纯债 |
1.0233 |
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1.0230 |
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2024-02-27 |
007572 |
中加民丰纯债 |
1.0230 |
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2024-02-26 |
007572 |
中加民丰纯债 |
1.0225 |
1.1495 |
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2024-02-23 |
007572 |
中加民丰纯债 |
1.0221 |
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0.0004 |
0.04% |
|
2024-02-22 |
007572 |
中加民丰纯债 |
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0.06% |
2024-02-21 |
007572 |
中加民丰纯债 |
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0.02% |
2024-02-20 |
007572 |
中加民丰纯债 |
1.0209 |
1.1479 |
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0.06% |
2024-02-19 |
007572 |
中加民丰纯债 |
1.0203 |
1.1473 |
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0.09% |
2024-02-08 |
007572 |
中加民丰纯债 |
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2024-02-07 |
007572 |
中加民丰纯债 |
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2024-02-06 |
007572 |
中加民丰纯债 |
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-0.08% |
2024-02-05 |
007572 |
中加民丰纯债 |
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2024-02-02 |
007572 |
中加民丰纯债 |
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2024-02-01 |
007572 |
中加民丰纯债 |
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1.1455 |
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2024-01-31 |
007572 |
中加民丰纯债 |
1.0185 |
1.1455 |
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1.1451 |
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0.04% |
2024-01-30 |
007572 |
中加民丰纯债 |
1.0181 |
1.1451 |
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0.0009 |
0.09% |
2024-01-29 |
007572 |
中加民丰纯债 |
1.0172 |
1.1442 |
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2024-01-26 |
007572 |
中加民丰纯债 |
1.0168 |
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0.0001 |
0.01% |
2024-01-25 |
007572 |
中加民丰纯债 |
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1.1434 |
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0.03% |
2024-01-24 |
007572 |
中加民丰纯债 |
1.0164 |
1.1434 |
1.0164 |
1.1434 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-23 |
007572 |
中加民丰纯债 |
1.0164 |
1.1434 |
1.0164 |
1.1434 |
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0.00% |
2024-01-22 |
007572 |
中加民丰纯债 |
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0.04% |
2024-01-19 |
007572 |
中加民丰纯债 |
1.0160 |
1.1430 |
1.0156 |
1.1426 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-18 |
007572 |
中加民丰纯债 |
1.0156 |
1.1426 |
1.0154 |
1.1424 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-17 |
007572 |
中加民丰纯债 |
1.0154 |
1.1424 |
1.0152 |
1.1422 |
0.0002 |
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2024-01-16 |
007572 |
中加民丰纯债 |
1.0152 |
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1.0153 |
1.1423 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-15 |
007572 |
中加民丰纯债 |
1.0153 |
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2024-01-12 |
007572 |
中加民丰纯债 |
1.0151 |
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1.0153 |
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2024-01-11 |
007572 |
中加民丰纯债 |
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2024-01-10 |
007572 |
中加民丰纯债 |
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2024-01-09 |
007572 |
中加民丰纯债 |
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1.1418 |
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2024-01-08 |
007572 |
中加民丰纯债 |
1.0148 |
1.1418 |
1.0145 |
1.1415 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-05 |
007572 |
中加民丰纯债 |
1.0145 |
1.1415 |
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1.1410 |
0.0005 |
0.05% |
2024-01-04 |
007572 |
中加民丰纯债 |
1.0140 |
1.1410 |
1.0139 |
1.1409 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-03 |
007572 |
中加民丰纯债 |
1.0139 |
1.1409 |
1.0141 |
1.1411 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-02 |
007572 |
中加民丰纯债 |
1.0141 |
1.1411 |
1.0141 |
1.1411 |
0.0000 |
0.00% |