中加民丰纯债基金净值查询(007572)
今天最新净值
1.0234
0.0004 0.0400%
2024-04-24
- 累计净值：1.1504
- 成立日期：2019-07-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.9894亿
- 最近资产：
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：李瑾懿 袁素
近一月,中加民丰纯债(007572)基金累计收益率0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
007572 |
中加民丰纯债 |
1.0309 |
1.1579 |
1.0322 |
1.1592 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
007572 |
中加民丰纯债 |
1.0322 |
1.1592 |
1.0315 |
1.1585 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
007572 |
中加民丰纯债 |
1.0315 |
1.1585 |
1.0309 |
1.1579 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
007572 |
中加民丰纯债 |
1.0309 |
1.1579 |
1.0304 |
1.1574 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
007572 |
中加民丰纯债 |
1.0304 |
1.1574 |
1.0297 |
1.1567 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
007572 |
中加民丰纯债 |
1.0297 |
1.1567 |
1.0291 |
1.1561 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
007572 |
中加民丰纯债 |
1.0291 |
1.1561 |
1.0290 |
1.1560 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
007572 |
中加民丰纯债 |
1.0290 |
1.1560 |
1.0288 |
1.1558 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
007572 |
中加民丰纯债 |
1.0288 |
1.1558 |
1.0281 |
1.1551 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
007572 |
中加民丰纯债 |
1.0281 |
1.1551 |
1.0277 |
1.1547 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-10 |
007572 |
中加民丰纯债 |
1.0277 |
1.1547 |
1.0276 |
1.1546 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
007572 |
中加民丰纯债 |
1.0276 |
1.1546 |
1.0271 |
1.1541 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
007572 |
中加民丰纯债 |
1.0271 |
1.1541 |
1.0265 |
1.1535 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
007572 |
中加民丰纯债 |
1.0265 |
1.1535 |
1.0260 |
1.1530 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
007572 |
中加民丰纯债 |
1.0260 |
1.1530 |
1.0256 |
1.1526 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
007572 |
中加民丰纯债 |
1.0256 |
1.1526 |
1.0257 |
1.1527 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
007572 |
中加民丰纯债 |
1.0257 |
1.1527 |
1.0253 |
1.1523 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
007572 |
中加民丰纯债 |
1.0253 |
1.1523 |
1.0254 |
1.1524 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
007572 |
中加民丰纯债 |
1.0254 |
1.1524 |
1.0247 |
1.1517 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-26 |
007572 |
中加民丰纯债 |
1.0247 |
1.1517 |
1.0246 |
1.1516 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
007572 |
中加民丰纯债 |
1.0246 |
1.1516 |
1.0247 |
1.1517 |
-0.0001 |
-0.01% |
