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中加民丰纯债基金净值查询(007572)

今天最新净值 1.0234 0.0004 0.0400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1504
  • 成立日期:2019-07-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.9894亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中加基金
  • 基金经理:李瑾懿 袁素
近一季中加民丰纯债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中加民丰纯债(007572)基金累计收益率1.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 007572 中加民丰纯债 1.0254 1.1524 1.0247 1.1517 0.0007 0.07%
2024-03-26 007572 中加民丰纯债 1.0247 1.1517 1.0246 1.1516 0.0001 0.01%
2024-03-25 007572 中加民丰纯债 1.0246 1.1516 1.0247 1.1517 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 007572 中加民丰纯债 1.0247 1.1517 1.0247 1.1517 0.0000 0.00%
2024-03-21 007572 中加民丰纯债 1.0247 1.1517 1.0243 1.1513 0.0004 0.04%
2024-03-20 007572 中加民丰纯债 1.0243 1.1513 1.0244 1.1514 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 007572 中加民丰纯债 1.0244 1.1514 1.0241 1.1511 0.0003 0.03%
2024-03-18 007572 中加民丰纯债 1.0241 1.1511 1.0234 1.1504 0.0007 0.07%
2024-03-15 007572 中加民丰纯债 1.0234 1.1504 1.0230 1.1500 0.0004 0.04%
2024-03-14 007572 中加民丰纯债 1.0230 1.1500 1.0233 1.1503 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 007572 中加民丰纯债 1.0233 1.1503 1.0235 1.1505 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 007572 中加民丰纯债 1.0235 1.1505 1.0244 1.1514 -0.0009 -0.09%
2024-03-11 007572 中加民丰纯债 1.0244 1.1514 1.0246 1.1516 -0.0002 -0.02%
2024-03-08 007572 中加民丰纯债 1.0246 1.1516 1.0247 1.1517 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 007572 中加民丰纯债 1.0247 1.1517 1.0249 1.1519 -0.0002 -0.02%
2024-03-06 007572 中加民丰纯债 1.0249 1.1519 1.0239 1.1509 0.0010 0.10%
2024-03-05 007572 中加民丰纯债 1.0239 1.1509 1.0235 1.1505 0.0004 0.04%
2024-03-04 007572 中加民丰纯债 1.0235 1.1505 1.0231 1.1501 0.0004 0.04%
2024-03-01 007572 中加民丰纯债 1.0231 1.1501 1.0239 1.1509 -0.0008 -0.08%
2024-02-29 007572 中加民丰纯债 1.0239 1.1509 1.0233 1.1503 0.0006 0.06%
2024-02-28 007572 中加民丰纯债 1.0233 1.1503 1.0230 1.1500 0.0003 0.03%
2024-02-27 007572 中加民丰纯债 1.0230 1.1500 1.0225 1.1495 0.0005 0.05%
2024-02-26 007572 中加民丰纯债 1.0225 1.1495 1.0221 1.1491 0.0004 0.04%
2024-02-23 007572 中加民丰纯债 1.0221 1.1491 1.0217 1.1487 0.0004 0.04%
2024-02-22 007572 中加民丰纯债 1.0217 1.1487 1.0211 1.1481 0.0006 0.06%
2024-02-21 007572 中加民丰纯债 1.0211 1.1481 1.0209 1.1479 0.0002 0.02%
2024-02-20 007572 中加民丰纯债 1.0209 1.1479 1.0203 1.1473 0.0006 0.06%
2024-02-19 007572 中加民丰纯债 1.0203 1.1473 1.0194 1.1464 0.0009 0.09%
2024-02-08 007572 中加民丰纯债 1.0194 1.1464 1.0193 1.1463 0.0001 0.01%
2024-02-07 007572 中加民丰纯债 1.0193 1.1463 1.0186 1.1456 0.0007 0.07%
2024-02-06 007572 中加民丰纯债 1.0186 1.1456 1.0194 1.1464 -0.0008 -0.08%
2024-02-05 007572 中加民丰纯债 1.0194 1.1464 1.0187 1.1457 0.0007 0.07%
2024-02-02 007572 中加民丰纯债 1.0187 1.1457 1.0186 1.1456 0.0001 0.01%
2024-02-01 007572 中加民丰纯债 1.0186 1.1456 1.0185 1.1455 0.0001 0.01%
2024-01-31 007572 中加民丰纯债 1.0185 1.1455 1.0181 1.1451 0.0004 0.04%
2024-01-30 007572 中加民丰纯债 1.0181 1.1451 1.0172 1.1442 0.0009 0.09%
2024-01-29 007572 中加民丰纯债 1.0172 1.1442 1.0168 1.1438 0.0004 0.04%
2024-01-26 007572 中加民丰纯债 1.0168 1.1438 1.0167 1.1437 0.0001 0.01%
2024-01-25 007572 中加民丰纯债 1.0167 1.1437 1.0164 1.1434 0.0003 0.03%
2024-01-24 007572 中加民丰纯债 1.0164 1.1434 1.0164 1.1434 0.0000 0.00%
2024-01-23 007572 中加民丰纯债 1.0164 1.1434 1.0164 1.1434 0.0000 0.00%
2024-01-22 007572 中加民丰纯债 1.0164 1.1434 1.0160 1.1430 0.0004 0.04%
2024-01-19 007572 中加民丰纯债 1.0160 1.1430 1.0156 1.1426 0.0004 0.04%
2024-01-18 007572 中加民丰纯债 1.0156 1.1426 1.0154 1.1424 0.0002 0.02%
2024-01-17 007572 中加民丰纯债 1.0154 1.1424 1.0152 1.1422 0.0002 0.02%
2024-01-16 007572 中加民丰纯债 1.0152 1.1422 1.0153 1.1423 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 007572 中加民丰纯债 1.0153 1.1423 1.0151 1.1421 0.0002 0.02%
2024-01-12 007572 中加民丰纯债 1.0151 1.1421 1.0153 1.1423 -0.0002 -0.02%
2024-01-11 007572 中加民丰纯债 1.0153 1.1423 1.0152 1.1422 0.0001 0.01%
2024-01-10 007572 中加民丰纯债 1.0152 1.1422 1.0153 1.1423 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 007572 中加民丰纯债 1.0153 1.1423 1.0148 1.1418 0.0005 0.05%
2024-01-08 007572 中加民丰纯债 1.0148 1.1418 1.0145 1.1415 0.0003 0.03%
2024-01-05 007572 中加民丰纯债 1.0145 1.1415 1.0140 1.1410 0.0005 0.05%
2024-01-04 007572 中加民丰纯债 1.0140 1.1410 1.0139 1.1409 0.0001 0.01%
2024-01-03 007572 中加民丰纯债 1.0139 1.1409 1.0141 1.1411 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 007572 中加民丰纯债 1.0141 1.1411 1.0141 1.1411 0.0000 0.00%
2023-12-29 007572 中加民丰纯债 1.0141 1.1411 1.0136 1.1406 0.0005 0.05%
2023-12-28 007572 中加民丰纯债 1.0136 1.1406 1.0129 1.1399 0.0007 0.07%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%