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中加颐智纯债债券基金净值查询(006411)

今天最新净值 1.0156 0.0000 0.0000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1783
  • 成立日期:2018-11-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.9065亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中加基金
  • 基金经理:魏泰源 王霈 李子家
近一季中加颐智纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中加颐智纯债债券(006411)基金累计收益率0.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006411 中加颐智纯债债券 1.0166 1.1793 1.0166 1.1793 0.0000 0.00%
2024-03-27 006411 中加颐智纯债债券 1.0166 1.1793 1.0163 1.1790 0.0003 0.03%
2024-03-26 006411 中加颐智纯债债券 1.0163 1.1790 1.0163 1.1790 0.0000 0.00%
2024-03-25 006411 中加颐智纯债债券 1.0163 1.1790 1.0163 1.1790 0.0000 0.00%
2024-03-22 006411 中加颐智纯债债券 1.0163 1.1790 1.0163 1.1790 0.0000 0.00%
2024-03-21 006411 中加颐智纯债债券 1.0163 1.1790 1.0162 1.1789 0.0001 0.01%
2024-03-20 006411 中加颐智纯债债券 1.0162 1.1789 1.0161 1.1788 0.0001 0.01%
2024-03-19 006411 中加颐智纯债债券 1.0161 1.1788 1.0159 1.1786 0.0002 0.02%
2024-03-18 006411 中加颐智纯债债券 1.0159 1.1786 1.0156 1.1783 0.0003 0.03%
2024-03-15 006411 中加颐智纯债债券 1.0156 1.1783 1.0156 1.1783 0.0000 0.00%
2024-03-14 006411 中加颐智纯债债券 1.0156 1.1783 1.0159 1.1786 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 006411 中加颐智纯债债券 1.0159 1.1786 1.0162 1.1789 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 006411 中加颐智纯债债券 1.0162 1.1789 1.0164 1.1791 -0.0002 -0.02%
2024-03-11 006411 中加颐智纯债债券 1.0164 1.1791 1.0164 1.1791 0.0000 0.00%
2024-03-08 006411 中加颐智纯债债券 1.0164 1.1791 1.0163 1.1790 0.0001 0.01%
2024-03-07 006411 中加颐智纯债债券 1.0163 1.1790 1.0162 1.1789 0.0001 0.01%
2024-03-06 006411 中加颐智纯债债券 1.0162 1.1789 1.0161 1.1788 0.0001 0.01%
2024-03-05 006411 中加颐智纯债债券 1.0161 1.1788 1.0160 1.1787 0.0001 0.01%
2024-03-04 006411 中加颐智纯债债券 1.0160 1.1787 1.0159 1.1786 0.0001 0.01%
2024-03-01 006411 中加颐智纯债债券 1.0159 1.1786 1.0159 1.1786 0.0000 0.00%
2024-02-29 006411 中加颐智纯债债券 1.0159 1.1786 1.0156 1.1783 0.0003 0.03%
2024-02-28 006411 中加颐智纯债债券 1.0156 1.1783 1.0152 1.1779 0.0004 0.04%
2024-02-27 006411 中加颐智纯债债券 1.0152 1.1779 1.0150 1.1777 0.0002 0.02%
2024-02-26 006411 中加颐智纯债债券 1.0150 1.1777 1.0149 1.1776 0.0001 0.01%
2024-02-23 006411 中加颐智纯债债券 1.0149 1.1776 1.0147 1.1774 0.0002 0.02%
2024-02-22 006411 中加颐智纯债债券 1.0147 1.1774 1.0146 1.1773 0.0001 0.01%
2024-02-21 006411 中加颐智纯债债券 1.0146 1.1773 1.0145 1.1772 0.0001 0.01%
2024-02-20 006411 中加颐智纯债债券 1.0145 1.1772 1.0143 1.1770 0.0002 0.02%
2024-02-19 006411 中加颐智纯债债券 1.0143 1.1770 1.0136 1.1763 0.0007 0.07%
2024-02-08 006411 中加颐智纯债债券 1.0136 1.1763 1.0134 1.1761 0.0002 0.02%
2024-02-07 006411 中加颐智纯债债券 1.0134 1.1761 1.0133 1.1760 0.0001 0.01%
2024-02-06 006411 中加颐智纯债债券 1.0133 1.1760 1.0133 1.1760 0.0000 0.00%
2024-02-05 006411 中加颐智纯债债券 1.0133 1.1760 1.0130 1.1757 0.0003 0.03%
2024-02-02 006411 中加颐智纯债债券 1.0130 1.1757 1.0128 1.1755 0.0002 0.02%
2024-02-01 006411 中加颐智纯债债券 1.0128 1.1755 1.0126 1.1753 0.0002 0.02%
2024-01-31 006411 中加颐智纯债债券 1.0126 1.1753 1.0124 1.1751 0.0002 0.02%
2024-01-30 006411 中加颐智纯债债券 1.0124 1.1751 1.0121 1.1748 0.0003 0.03%
2024-01-29 006411 中加颐智纯债债券 1.0121 1.1748 1.0119 1.1746 0.0002 0.02%
2024-01-26 006411 中加颐智纯债债券 1.0119 1.1746 1.0118 1.1745 0.0001 0.01%
2024-01-25 006411 中加颐智纯债债券 1.0118 1.1745 1.0117 1.1744 0.0001 0.01%
2024-01-24 006411 中加颐智纯债债券 1.0117 1.1744 1.0116 1.1743 0.0001 0.01%
2024-01-23 006411 中加颐智纯债债券 1.0116 1.1743 1.0115 1.1742 0.0001 0.01%
2024-01-22 006411 中加颐智纯债债券 1.0115 1.1742 1.0117 1.1744 -0.0002 -0.02%
2024-01-19 006411 中加颐智纯债债券 1.0117 1.1744 1.0115 1.1742 0.0002 0.02%
2024-01-18 006411 中加颐智纯债债券 1.0115 1.1742 1.0114 1.1741 0.0001 0.01%
2024-01-17 006411 中加颐智纯债债券 1.0114 1.1741 1.0113 1.1740 0.0001 0.01%
2024-01-16 006411 中加颐智纯债债券 1.0113 1.1740 1.0112 1.1739 0.0001 0.01%
2024-01-15 006411 中加颐智纯债债券 1.0112 1.1739 1.0110 1.1737 0.0002 0.02%
2024-01-12 006411 中加颐智纯债债券 1.0110 1.1737 1.0109 1.1736 0.0001 0.01%
2024-01-11 006411 中加颐智纯债债券 1.0109 1.1736 1.0108 1.1735 0.0001 0.01%
2024-01-10 006411 中加颐智纯债债券 1.0108 1.1735 1.0109 1.1736 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 006411 中加颐智纯债债券 1.0109 1.1736 1.0107 1.1734 0.0002 0.02%
2024-01-08 006411 中加颐智纯债债券 1.0107 1.1734 1.0104 1.1731 0.0003 0.03%
2024-01-05 006411 中加颐智纯债债券 1.0104 1.1731 1.0102 1.1729 0.0002 0.02%
2024-01-04 006411 中加颐智纯债债券 1.0102 1.1729 1.0101 1.1728 0.0001 0.01%
2024-01-03 006411 中加颐智纯债债券 1.0101 1.1728 1.0102 1.1729 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 006411 中加颐智纯债债券 1.0102 1.1729 1.0099 1.1726 0.0003 0.03%
2023-12-29 006411 中加颐智纯债债券 1.0099 1.1726 1.0096 1.1723 0.0003 0.03%