| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 每份派现金0.0070元 |
| 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 每份派现金0.0160元 |
| 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 每份派现金0.0250元 |
| 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 每份派现金0.0110元 |
| 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-30 | 每份派现金0.0050元 |
| 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-24 | 每份派现金0.0045元 |
| 2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-03-28 | 每份派现金0.0080元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加聚庆六个月定开混合A | 1.3070 | 0.70% |
| 中加聚庆六个月定开混合C | 1.2866 | 0.70% |
| 中加纯债一年A | 1.1386 | 0.23% |
| 中加恒泰定开债券A | 1.0256 | 0.23% |
| 中加纯债一年C | 1.1419 | 0.22% |
| 中加转型动力混合A | 2.5851 | 0.22% |
| 中加转型动力混合C | 2.4652 | 0.22% |
| 中加丰盈一年债券 | 1.1257 | 0.20% |
