| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 每份派现金0.0036元 |
| 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 每份派现金0.0053元 |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 每份派现金0.0051元 |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0067元 |
| 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-05-06 | 每份派现金0.0170元 |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 每份派现金0.0070元 |
| 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 每份派现金0.0160元 |
| 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 每份派现金0.0250元 |
| 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 每份派现金0.0110元 |
| 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-30 | 每份派现金0.0050元 |
| 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-24 | 每份派现金0.0045元 |
| 2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-03-28 | 每份派现金0.0080元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加优势企业混合A | 1.8275 | 4.81% |
| 中加优势企业混合C | 1.7464 | 4.81% |
| 中加改革 | 1.2161 | 1.99% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式A | 1.5942 | 0.23% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式C | 1.5872 | 0.23% |
| 中加颐信纯债债券A | 1.0320 | 0.04% |
| 中加颐信纯债债券C | 1.0285 | 0.04% |
| 中加聚利纯债定开C | 1.1189 | 0.04% |
