中加优享纯债债券A(中加优享纯债债券)基金净值查询(007480)

今天最新净值 1.0194 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1278
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.1091亿
最近资产：22.46亿元
基金公司：中加基金
基金经理：张楠

近一季中加优享纯债债券A|中加优享纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加优享纯债债券A(007480)基金累计收益率0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007480	中加优享纯债债券A	1.0195	1.1279	1.0194	1.1278	0.0001	0.01%
2026-09-15	007480	中加优享纯债债券A	1.0194	1.1278	1.0192	1.1276	0.0002	0.02%
2026-09-14	007480	中加优享纯债债券A	1.0192	1.1276	1.0191	1.1275	0.0001	0.01%
2026-09-11	007480	中加优享纯债债券A	1.0191	1.1275	1.0192	1.1276	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	007480	中加优享纯债债券A	1.0192	1.1276	1.0193	1.1277	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	007480	中加优享纯债债券A	1.0193	1.1277	1.0192	1.1276	0.0001	0.01%
2026-09-08	007480	中加优享纯债债券A	1.0192	1.1276	1.0193	1.1277	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	007480	中加优享纯债债券A	1.0193	1.1277	1.0191	1.1275	0.0002	0.02%
2026-09-04	007480	中加优享纯债债券A	1.0191	1.1275	1.0191	1.1275	0.0000	0.00%
2026-09-03	007480	中加优享纯债债券A	1.0191	1.1275	1.0188	1.1272	0.0003	0.03%

2026-09-02	007480	中加优享纯债债券A	1.0188	1.1272	1.0189	1.1273	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	007480	中加优享纯债债券A	1.0189	1.1273	1.0187	1.1271	0.0002	0.02%
2026-08-31	007480	中加优享纯债债券A	1.0187	1.1271	1.0185	1.1269	0.0002	0.02%
2026-08-28	007480	中加优享纯债债券A	1.0185	1.1269	1.0184	1.1268	0.0001	0.01%
2026-08-27	007480	中加优享纯债债券A	1.0184	1.1268	1.0185	1.1269	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	007480	中加优享纯债债券A	1.0185	1.1269	1.0187	1.1271	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	007480	中加优享纯债债券A	1.0187	1.1271	1.0187	1.1271	0.0000	0.00%
2026-08-24	007480	中加优享纯债债券A	1.0187	1.1271	1.0185	1.1269	0.0002	0.02%
2026-08-21	007480	中加优享纯债债券A	1.0185	1.1269	1.0185	1.1269	0.0000	0.00%
2026-08-20	007480	中加优享纯债债券A	1.0185	1.1269	1.0186	1.1270	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	007480	中加优享纯债债券A	1.0186	1.1270	1.0188	1.1272	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	007480	中加优享纯债债券A	1.0188	1.1272	1.0186	1.1270	0.0002	0.02%
2026-08-17	007480	中加优享纯债债券A	1.0186	1.1270	1.0183	1.1267	0.0003	0.03%
2026-08-14	007480	中加优享纯债债券A	1.0183	1.1267	1.0183	1.1267	0.0000	0.00%
2026-08-13	007480	中加优享纯债债券A	1.0183	1.1267	1.0181	1.1265	0.0002	0.02%

2026-08-12	007480	中加优享纯债债券A	1.0181	1.1265	1.0181	1.1265	0.0000	0.00%
2026-08-11	007480	中加优享纯债债券A	1.0181	1.1265	1.0183	1.1267	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	007480	中加优享纯债债券A	1.0183	1.1267	1.0181	1.1265	0.0002	0.02%
2026-08-07	007480	中加优享纯债债券A	1.0181	1.1265	1.0179	1.1263	0.0002	0.02%
2026-08-06	007480	中加优享纯债债券A	1.0179	1.1263	1.0178	1.1262	0.0001	0.01%
2026-08-05	007480	中加优享纯债债券A	1.0178	1.1262	1.0177	1.1261	0.0001	0.01%
2026-08-04	007480	中加优享纯债债券A	1.0177	1.1261	1.0176	1.1260	0.0001	0.01%
2026-08-03	007480	中加优享纯债债券A	1.0176	1.1260	1.0176	1.1260	0.0000	0.00%
2026-07-31	007480	中加优享纯债债券A	1.0176	1.1260	1.0174	1.1258	0.0002	0.02%
2026-07-30	007480	中加优享纯债债券A	1.0174	1.1258	1.0172	1.1256	0.0002	0.02%
2026-07-29	007480	中加优享纯债债券A	1.0172	1.1256	1.0172	1.1256	0.0000	0.00%
2026-07-28	007480	中加优享纯债债券A	1.0172	1.1256	1.0172	1.1256	0.0000	0.00%
2026-07-27	007480	中加优享纯债债券A	1.0172	1.1256	1.0172	1.1256	0.0000	0.00%
2026-07-24	007480	中加优享纯债债券A	1.0172	1.1256	1.0172	1.1256	0.0000	0.00%
2026-07-23	007480	中加优享纯债债券A	1.0172	1.1256	1.0173	1.1257	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	007480	中加优享纯债债券A	1.0173	1.1257	1.0171	1.1255	0.0002	0.02%
2026-07-21	007480	中加优享纯债债券A	1.0171	1.1255	1.0170	1.1254	0.0001	0.01%
2026-07-20	007480	中加优享纯债债券A	1.0170	1.1254	1.0171	1.1255	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	007480	中加优享纯债债券A	1.0171	1.1255	1.0169	1.1253	0.0002	0.02%
2026-07-16	007480	中加优享纯债债券A	1.0169	1.1253	1.0170	1.1254	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	007480	中加优享纯债债券A	1.0170	1.1254	1.0170	1.1254	0.0000	0.00%
2026-07-14	007480	中加优享纯债债券A	1.0170	1.1254	1.0169	1.1253	0.0001	0.01%
2026-07-13	007480	中加优享纯债债券A	1.0169	1.1253	1.0170	1.1254	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	007480	中加优享纯债债券A	1.0170	1.1254	1.0170	1.1254	0.0000	0.00%
2026-07-09	007480	中加优享纯债债券A	1.0170	1.1254	1.0170	1.1254	0.0000	0.00%
2026-07-08	007480	中加优享纯债债券A	1.0170	1.1254	1.0169	1.1253	0.0001	0.01%
2026-07-07	007480	中加优享纯债债券A	1.0169	1.1253	1.0169	1.1253	0.0000	0.00%
2026-07-06	007480	中加优享纯债债券A	1.0169	1.1253	1.0166	1.1250	0.0003	0.03%
2026-07-03	007480	中加优享纯债债券A	1.0166	1.1250	1.0167	1.1251	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	007480	中加优享纯债债券A	1.0167	1.1251	1.0166	1.1250	0.0001	0.01%
2026-07-01	007480	中加优享纯债债券A	1.0166	1.1250	1.0168	1.1252	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	007480	中加优享纯债债券A	1.0168	1.1252	1.0169	1.1253	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	007480	中加优享纯债债券A	1.0169	1.1253	1.0165	1.1249	0.0004	0.04%
2026-06-26	007480	中加优享纯债债券A	1.0165	1.1249	1.0163	1.1247	0.0002	0.02%
2026-06-25	007480	中加优享纯债债券A	1.0163	1.1247	1.0160	1.1244	0.0003	0.03%
2026-06-24	007480	中加优享纯债债券A	1.0160	1.1244	1.0158	1.1242	0.0002	0.02%
2026-06-23	007480	中加优享纯债债券A	1.0158	1.1242	1.0160	1.1244	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	007480	中加优享纯债债券A	1.0160	1.1244	1.0160	1.1244	0.0000	0.00%
2026-06-18	007480	中加优享纯债债券A	1.0160	1.1244	1.0278	1.1242	0.0002	0.02%
2026-06-17	007480	中加优享纯债债券A	1.0278	1.1242	1.0276	1.1240	0.0002	0.02%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%