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国投瑞银创新动力混合(国投创新) - 基金主页(代码:121005)

今天最新净值 0.5860 -0.0027 -0.46% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.5509 0.0012 0.2148% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:3.6167
  • 成立日期:2006-11-15
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:14.969亿份
  • 最近份额:18.7775亿
  • 最近资产:8.89亿元
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:桑俊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 6.45% -1.66% -7.35% -9.92% 9.55% 51.03% 24.50% 464.05%
同类排名 1777/4981 3555/5421 3677/5424 2812/5380 1647/4741 2270/4207 2047/3662 -
国投瑞银创新动力混合(121005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 0.5949 1.52%
2026-09-17 0.5860 -0.46%
2026-09-16 0.5887 1.24%
2026-09-15 0.5815 0.00%
2026-09-14 0.5815 -0.46%
2026-09-11 0.5842 -2.00%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-18 分红 每份派现金0.1280元
2021-01-15 2021-01-15 2021-01-19 分红 每份派现金0.2380元
2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 分红 每份派现金0.0060元
2019-12-24 2019-12-24 2019-12-26 分红 每份派现金0.0820元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-17 分红 每份派现金0.0188元
国投瑞银创新动力混合基金动态
国投瑞银创新动力混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300054 鼎龙股份 0.0000 7.54% 3.21%
603379 三美股份 0.0000 7.03% 3.13%
601233 桐昆股份 0.0000 5.51% 3.89%
600160 巨化股份 0.0000 4.96% 2.55%
603225 新凤鸣 0.0000 4.65% 2.84%
603063 禾望电气 0.0000 4.33% 2.16%
300236 上海新阳 0.0000 3.64% -0.11%
688981 中芯国际 0.0000 3.20% 1.23%
000100 TCL科技 0.0000 3.19% 3.81%
601138 工业富联 0.0000 3.03% 2.61%
国投瑞银创新动力混合(121005)基金档案
基金代码 121005 基金简称 国投瑞银创新动力混合 基金全称 国投瑞银创新动力股票型证券投资基金
发行日期 2006-10-09 成立日期 2006-11-15 基金类型 混合型-偏股
基金经理 桑俊 基金托管人 光大银行 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 8.89亿元 最近份额 18.7775亿 成立份额 14.969亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%