收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -3.27% | 0.35% | 5.03% | -1.74% | -17.80% | -26.79% | -41.50% | 339.52% |
同类排名 | 2627/4200 | 3393/4295 | 3397/4274 | 2339/4165 | 2039/3654 | 2265/2899 | 1484/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 分红 | 每份派现金0.1280元 |
2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 分红 | 每份派现金0.2380元 |
2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0060元 |
2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0820元 |
2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0188元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002311 | 海大集团 | 114.5000 | 6.06% | 1.20% |
600845 | 宝信软件 | 103.9800 | 4.73% | -0.72% |
000100 | TCL科技 | 782.3800 | 4.38% | 0.00% |
300124 | 汇川技术 | 51.2100 | 3.76% | -2.96% |
000039 | 中集集团 | 318.7600 | 3.66% | 1.54% |
300750 | 宁德时代 | 15.7400 | 3.59% | 1.90% |
603993 | 洛阳钼业 | 334.5100 | 3.34% | 0.23% |
000157 | 中联重科 | 331.9000 | 3.27% | -0.58% |
300761 | 立华股份 | 129.0200 | 3.26% | -0.58% |
600422 | 昆药集团 | 122.9500 | 3.17% | 1.85% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投医疗保健A | 0.8530 | 1.79% |
国投瑞银创新医疗混合 | 0.8465 | 1.58% |
国投瑞银新能源混合A | 1.4272 | 1.38% |
国投瑞银新能源混合C | 1.4021 | 1.38% |
国投瑞银美丽中国混合A | 1.0450 | 1.36% |
国投进宝 | 1.9948 | 1.36% |
国投瑞银先进制造混合 | 1.8238 | 1.33% |
国投瑞银产业趋势混合A | 0.6182 | 1.33% |
国投瑞银产业趋势混合C | 0.6111 | 1.33% |
国投瑞盈LOF | 1.7250 | 1.23% |