| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 6.45% | -1.66% | -7.35% | -9.92% | 9.55% | 51.03% | 24.50% | 464.05% |
| 同类排名 | 1777/4981 | 3555/5421 | 3677/5424 | 2812/5380 | 1647/4741 | 2270/4207 | 2047/3662 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 0.5949 | 1.52% |
| 2026-09-17 | 0.5860 | -0.46% |
| 2026-09-16 | 0.5887 | 1.24% |
| 2026-09-15 | 0.5815 | 0.00% |
| 2026-09-14 | 0.5815 | -0.46% |
| 2026-09-11 | 0.5842 | -2.00% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 分红 | 每份派现金0.1280元 |
| 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 分红 | 每份派现金0.2380元 |
| 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0060元 |
| 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0820元 |
| 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0188元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 0.0000 | 7.54% | 3.21% |
| 603379 | 三美股份 | 0.0000 | 7.03% | 3.13% |
| 601233 | 桐昆股份 | 0.0000 | 5.51% | 3.89% |
| 600160 | 巨化股份 | 0.0000 | 4.96% | 2.55% |
| 603225 | 新凤鸣 | 0.0000 | 4.65% | 2.84% |
| 603063 | 禾望电气 | 0.0000 | 4.33% | 2.16% |
| 300236 | 上海新阳 | 0.0000 | 3.64% | -0.11% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 3.20% | 1.23% |
| 000100 | TCL科技 | 0.0000 | 3.19% | 3.81% |
| 601138 | 工业富联 | 0.0000 | 3.03% | 2.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 0.7036 | 3.75% |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 0.6861 | 3.73% |
| 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A | 1.0071 | 3.14% |
| 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C | 1.0045 | 3.14% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 1.7964 | 3.12% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 1.7697 | 3.12% |
| 国投瑞银上证科创板200指数发起式C | 1.6444 | 3.03% |
| 国投瑞银上证科创板200指数发起式A | 1.6506 | 3.02% |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 0.8986 | 2.94% |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 0.9196 | 2.93% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |