权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 每份派现金0.1280元 |
2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 每份派现金0.2380元 |
2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 每份派现金0.0060元 |
2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-26 | 每份派现金0.0820元 |
2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 每份派现金0.0188元 |
2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 每份派现金0.2990元 |
2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-20 | 每份派现金0.0300元 |
2014-01-16 | 2014-01-16 | 2014-01-20 | 每份派现金0.0400元 |
2012-01-13 | 2012-01-13 | 2012-01-17 | 每份派现金0.0320元 |
2011-01-17 | 2011-01-17 | 2011-01-19 | 每份派现金0.1300元 |
2010-01-12 | 2010-01-12 | 2010-01-14 | 每份派现金0.1900元 |
2009-12-09 | 2009-12-09 | 2009-12-11 | 每份派现金0.2000元 |
2009-05-22 | 2009-05-22 | 2009-05-26 | 每份派现金0.0500元 |
2007-08-27 | 2007-08-27 | 2007-08-29 | 每份派现金0.1000元 |
2007-01-30 | 2007-01-30 | 2007-02-01 | 每份派现金0.0800元 |
拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2007-04-09 | 份额折算 | 每份份额折算1.66059份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投瑞银锐意改革混合A | 0.7800 | 3.86% |
国投瑞银景气驱动混合A | 1.0971 | 2.28% |
国投瑞银景气驱动混合C | 1.0897 | 2.28% |
国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 0.5753 | 2.15% |
国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 0.5692 | 2.15% |
国投瑞银港股通价值发现混合A | 0.8551 | 2.10% |
国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7509 | 1.96% |
国投医疗保健A | 0.8690 | 1.88% |