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国投瑞银创新动力(121005)基金分红送配

今天最新净值 0.4393 0.0042 0.9700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:3.3731
  • 成立日期:2006-11-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:14.969亿份
  • 最近份额:20.3042亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:桑俊 孙文龙 周奇贤
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-18 每份派现金0.1280元
2021-01-15 2021-01-15 2021-01-19 每份派现金0.2380元
2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 每份派现金0.0060元
2019-12-24 2019-12-24 2019-12-26 每份派现金0.0820元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-17 每份派现金0.0188元
2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每份派现金0.2990元
2015-01-16 2015-01-16 2015-01-20 每份派现金0.0300元
2014-01-16 2014-01-16 2014-01-20 每份派现金0.0400元
2012-01-13 2012-01-13 2012-01-17 每份派现金0.0320元
2011-01-17 2011-01-17 2011-01-19 每份派现金0.1300元
2010-01-12 2010-01-12 2010-01-14 每份派现金0.1900元
2009-12-09 2009-12-09 2009-12-11 每份派现金0.2000元
2009-05-22 2009-05-22 2009-05-26 每份派现金0.0500元
2007-08-27 2007-08-27 2007-08-29 每份派现金0.1000元
2007-01-30 2007-01-30 2007-02-01 每份派现金0.0800元
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2007-04-09 份额折算 每份份额折算1.66059份
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