国投瑞银创新动力混合(国投创新)基金净值查询(121005)
今天最新净值
0.5247
0.0038 0.73%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.5157
-0.0081 -1.5519%
- 累计净值：3.5149
- 成立日期：2006-11-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：14.969亿份
- 最近份额：18.7775亿
- 最近资产：9.28亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：桑俊 孙文龙 周奇贤
近一季,国投瑞银创新动力混合(121005)基金累计收益率-1.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5238 |
3.5134 |
0.5247 |
3.5149 |
-0.0009 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5247 |
3.5149 |
0.5209 |
3.5086 |
0.0038 |
0.73% |
| 2025-12-11 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5209 |
3.5086 |
0.5266 |
3.5181 |
-0.0057 |
-1.08% |
| 2025-12-10 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5266 |
3.5181 |
0.5223 |
3.5110 |
0.0043 |
0.82% |
| 2025-12-09 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5223 |
3.5110 |
0.5265 |
3.5179 |
-0.0042 |
-0.80% |
| 2025-12-08 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5265 |
3.5179 |
0.5247 |
3.5149 |
0.0018 |
0.34% |
| 2025-12-05 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5247 |
3.5149 |
0.5188 |
3.5051 |
0.0059 |
1.14% |
| 2025-12-04 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5188 |
3.5051 |
0.5145 |
3.4980 |
0.0043 |
0.84% |
| 2025-12-03 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5145 |
3.4980 |
0.5146 |
3.4982 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5146 |
3.4982 |
0.5174 |
3.5028 |
-0.0028 |
-0.54% |
|
|
| 2025-12-01 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5174 |
3.5028 |
0.5150 |
3.4988 |
0.0024 |
0.47% |
| 2025-11-28 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5150 |
3.4988 |
0.5112 |
3.4925 |
0.0038 |
0.74% |
| 2025-11-27 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5112 |
3.4925 |
0.5106 |
3.4915 |
0.0006 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5106 |
3.4915 |
0.5092 |
3.4892 |
0.0014 |
0.27% |
| 2025-11-25 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5092 |
3.4892 |
0.5059 |
3.4837 |
0.0033 |
0.65% |
| 2025-11-24 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5059 |
3.4837 |
0.5048 |
3.4819 |
0.0011 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5048 |
3.4819 |
0.5186 |
3.5048 |
-0.0138 |
-2.66% |
| 2025-11-20 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5186 |
3.5048 |
0.5223 |
3.5110 |
-0.0037 |
-0.71% |
| 2025-11-19 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5223 |
3.5110 |
0.5185 |
3.5046 |
0.0038 |
0.73% |
| 2025-11-18 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5185 |
3.5046 |
0.5247 |
3.5149 |
-0.0062 |
-1.18% |
| 2025-11-17 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5247 |
3.5149 |
0.5265 |
3.5179 |
-0.0018 |
-0.34% |
| 2025-11-14 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5265 |
3.5179 |
0.5359 |
3.5335 |
-0.0094 |
-1.75% |
| 2025-11-13 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5359 |
3.5335 |
0.5278 |
3.5201 |
0.0081 |
1.53% |
| 2025-11-12 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5278 |
3.5201 |
0.5275 |
3.5196 |
0.0003 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5275 |
3.5196 |
0.5333 |
3.5292 |
-0.0058 |
-1.09% |
|
|
| 2025-11-10 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5333 |
3.5292 |
0.5328 |
3.5284 |
0.0005 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5328 |
3.5284 |
0.5359 |
3.5335 |
-0.0031 |
-0.58% |
| 2025-11-06 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5359 |
3.5335 |
0.5254 |
3.5161 |
0.0105 |
2.00% |
| 2025-11-05 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5254 |
3.5161 |
0.5240 |
3.5138 |
0.0014 |
0.27% |
| 2025-11-04 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5240 |
3.5138 |
0.5303 |
3.5242 |
-0.0063 |
-1.19% |
| 2025-11-03 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5303 |
3.5242 |
0.5316 |
3.5264 |
-0.0013 |
-0.24% |
| 2025-10-31 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5316 |
3.5264 |
0.5412 |
3.5423 |
-0.0096 |
-1.77% |
| 2025-10-30 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5412 |
3.5423 |
0.5485 |
3.5545 |
-0.0073 |
-1.33% |
| 2025-10-29 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5485 |
3.5545 |
0.5394 |
3.5393 |
0.0091 |
1.69% |
| 2025-10-28 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5394 |
3.5393 |
0.5420 |
3.5437 |
-0.0026 |
-0.48% |
| 2025-10-27 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5420 |
3.5437 |
0.5365 |
3.5345 |
0.0055 |
1.03% |
| 2025-10-24 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5365 |
3.5345 |
0.5262 |
3.5174 |
0.0103 |
1.96% |
| 2025-10-23 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5262 |
3.5174 |
0.5274 |
3.5194 |
-0.0012 |
-0.23% |
| 2025-10-22 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5274 |
3.5194 |
0.5302 |
3.5241 |
-0.0028 |
-0.53% |
| 2025-10-21 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5302 |
3.5241 |
0.5221 |
3.5106 |
0.0081 |
1.55% |
| 2025-10-20 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5221 |
3.5106 |
0.5249 |
3.5153 |
-0.0028 |
-0.53% |
| 2025-10-17 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5249 |
3.5153 |
0.5344 |
3.5310 |
-0.0095 |
-1.78% |
| 2025-10-16 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5344 |
3.5310 |
0.5395 |
3.5395 |
-0.0051 |
-0.95% |
| 2025-10-15 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5395 |
3.5395 |
0.5327 |
3.5282 |
0.0068 |
1.28% |
| 2025-10-14 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5327 |
3.5282 |
0.5500 |
3.5570 |
-0.0173 |
-3.15% |
| 2025-10-13 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5500 |
3.5570 |
0.5448 |
3.5483 |
0.0087 |
0.95% |
| 2025-10-10 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5448 |
3.5483 |
0.5598 |
3.5732 |
-0.0249 |
-2.68% |
| 2025-10-09 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5598 |
3.5732 |
0.5503 |
3.5575 |
0.0157 |
1.73% |
| 2025-09-30 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5503 |
3.5575 |
0.5405 |
3.5412 |
0.0163 |
1.81% |
| 2025-09-29 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5405 |
3.5412 |
0.5353 |
3.5325 |
0.0087 |
0.97% |
| 2025-09-26 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5353 |
3.5325 |
0.5380 |
3.5370 |
-0.0045 |
-0.50% |
| 2025-09-25 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5380 |
3.5370 |
0.5385 |
3.5379 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-09-24 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5385 |
3.5379 |
0.5314 |
3.5261 |
0.0118 |
1.34% |
| 2025-09-23 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5314 |
3.5261 |
0.5361 |
3.5339 |
-0.0078 |
-0.88% |
| 2025-09-22 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5361 |
3.5339 |
0.5321 |
3.5272 |
0.0067 |
0.75% |
| 2025-09-19 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5321 |
3.5272 |
0.5314 |
3.5261 |
0.0011 |
0.13% |
| 2025-09-18 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5314 |
3.5261 |
0.5349 |
3.5319 |
-0.0058 |
-0.65% |
| 2025-09-17 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5349 |
3.5319 |
0.5320 |
3.5271 |
0.0048 |
0.55% |
| 2025-09-16 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5320 |
3.5271 |
0.5317 |
3.5266 |
0.0005 |
0.06% |
