国投瑞银创新动力混合(国投创新)基金净值查询(121005)

今天最新净值 0.5238 -0.0009 -0.17% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.5156 -0.0082 -1.5710%

累计净值：3.5134
成立日期：2006-11-15
基金类型：混合型-偏股
成立份额：14.969亿份
最近份额：18.7775亿
最近资产：9.28亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：桑俊孙文龙周奇贤

今年以来国投瑞银创新动力混合|国投创新基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国投瑞银创新动力混合(121005)基金累计收益率20.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5160	3.5005	0.5238	3.5134	-0.0078	-1.49%
2025-12-15	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5238	3.5134	0.5247	3.5149	-0.0009	-0.17%
2025-12-12	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5247	3.5149	0.5209	3.5086	0.0038	0.73%
2025-12-11	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5209	3.5086	0.5266	3.5181	-0.0057	-1.08%
2025-12-10	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5266	3.5181	0.5223	3.5110	0.0043	0.82%
2025-12-09	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5223	3.5110	0.5265	3.5179	-0.0042	-0.80%
2025-12-08	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5265	3.5179	0.5247	3.5149	0.0018	0.34%
2025-12-05	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5247	3.5149	0.5188	3.5051	0.0059	1.14%
2025-12-04	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5188	3.5051	0.5145	3.4980	0.0043	0.84%
2025-12-03	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5145	3.4980	0.5146	3.4982	-0.0001	-0.02%

2025-12-02	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5146	3.4982	0.5174	3.5028	-0.0028	-0.54%
2025-12-01	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5174	3.5028	0.5150	3.4988	0.0024	0.47%
2025-11-28	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5150	3.4988	0.5112	3.4925	0.0038	0.74%
2025-11-27	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5112	3.4925	0.5106	3.4915	0.0006	0.12%
2025-11-26	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5106	3.4915	0.5092	3.4892	0.0014	0.27%
2025-11-25	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5092	3.4892	0.5059	3.4837	0.0033	0.65%
2025-11-24	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5059	3.4837	0.5048	3.4819	0.0011	0.22%
2025-11-21	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5048	3.4819	0.5186	3.5048	-0.0138	-2.66%
2025-11-20	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5186	3.5048	0.5223	3.5110	-0.0037	-0.71%
2025-11-19	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5223	3.5110	0.5185	3.5046	0.0038	0.73%
2025-11-18	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5185	3.5046	0.5247	3.5149	-0.0062	-1.18%
2025-11-17	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5247	3.5149	0.5265	3.5179	-0.0018	-0.34%
2025-11-14	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5265	3.5179	0.5359	3.5335	-0.0094	-1.75%
2025-11-13	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5359	3.5335	0.5278	3.5201	0.0081	1.53%
2025-11-12	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5278	3.5201	0.5275	3.5196	0.0003	0.06%

2025-11-11	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5275	3.5196	0.5333	3.5292	-0.0058	-1.09%
2025-11-10	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5333	3.5292	0.5328	3.5284	0.0005	0.09%
2025-11-07	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5328	3.5284	0.5359	3.5335	-0.0031	-0.58%
2025-11-06	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5359	3.5335	0.5254	3.5161	0.0105	2.00%
2025-11-05	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5254	3.5161	0.5240	3.5138	0.0014	0.27%
2025-11-04	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5240	3.5138	0.5303	3.5242	-0.0063	-1.19%
2025-11-03	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5303	3.5242	0.5316	3.5264	-0.0013	-0.24%
2025-10-31	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5316	3.5264	0.5412	3.5423	-0.0096	-1.77%
2025-10-30	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5412	3.5423	0.5485	3.5545	-0.0073	-1.33%
2025-10-29	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5485	3.5545	0.5394	3.5393	0.0091	1.69%
2025-10-28	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5394	3.5393	0.5420	3.5437	-0.0026	-0.48%
2025-10-27	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5420	3.5437	0.5365	3.5345	0.0055	1.03%
2025-10-24	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5365	3.5345	0.5262	3.5174	0.0103	1.96%
2025-10-23	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5262	3.5174	0.5274	3.5194	-0.0012	-0.23%
2025-10-22	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5274	3.5194	0.5302	3.5241	-0.0028	-0.53%
2025-10-21	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5302	3.5241	0.5221	3.5106	0.0081	1.55%
2025-10-20	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5221	3.5106	0.5249	3.5153	-0.0028	-0.53%
2025-10-17	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5249	3.5153	0.5344	3.5310	-0.0095	-1.78%
2025-10-16	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5344	3.5310	0.5395	3.5395	-0.0051	-0.95%
2025-10-15	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5395	3.5395	0.5327	3.5282	0.0068	1.28%
2025-10-14	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5327	3.5282	0.5500	3.5570	-0.0173	-3.15%
2025-10-13	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5500	3.5570	0.5448	3.5483	0.0087	0.95%
2025-10-10	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5448	3.5483	0.5598	3.5732	-0.0249	-2.68%
2025-10-09	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5598	3.5732	0.5503	3.5575	0.0157	1.73%
2025-09-30	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5503	3.5575	0.5405	3.5412	0.0163	1.81%
2025-09-29	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5405	3.5412	0.5353	3.5325	0.0087	0.97%
2025-09-26	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5353	3.5325	0.5380	3.5370	-0.0045	-0.50%
2025-09-25	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5380	3.5370	0.5385	3.5379	-0.0009	-0.09%
2025-09-24	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5385	3.5379	0.5314	3.5261	0.0118	1.34%
2025-09-23	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5314	3.5261	0.5361	3.5339	-0.0078	-0.88%
2025-09-22	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5361	3.5339	0.5321	3.5272	0.0067	0.75%
2025-09-19	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5321	3.5272	0.5314	3.5261	0.0011	0.13%
2025-09-18	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5314	3.5261	0.5349	3.5319	-0.0058	-0.65%
2025-09-17	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5349	3.5319	0.5320	3.5271	0.0048	0.55%
2025-09-16	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5320	3.5271	0.5317	3.5266	0.0005	0.06%
2025-09-15	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5317	3.5266	0.5326	3.5281	-0.0015	-0.17%
2025-09-12	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5326	3.5281	0.5323	3.5276	0.0005	0.06%
2025-09-11	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5323	3.5276	0.5214	3.5095	0.0181	2.09%
2025-09-10	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5214	3.5095	0.5190	3.5055	0.0040	0.46%
2025-09-09	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5190	3.5055	0.5227	3.5116	-0.0061	-0.71%
2025-09-08	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5227	3.5116	0.5206	3.5081	0.0035	0.40%
2025-09-05	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5206	3.5081	0.5045	3.4814	0.0267	3.19%
2025-09-04	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5045	3.4814	0.5192	3.5058	-0.0244	-2.83%
2025-09-03	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5192	3.5058	0.5232	3.5124	-0.0066	-0.76%
2025-09-02	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5232	3.5124	0.5380	3.5370	-0.0246	-2.75%
2025-09-01	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5380	3.5370	0.5347	3.5315	0.0055	0.62%
2025-08-29	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5347	3.5315	0.5342	3.5307	0.0008	0.09%
2025-08-28	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5342	3.5307	0.5158	3.5002	0.0305	3.57%
2025-08-27	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5158	3.5002	0.5216	3.5098	-0.0096	-1.11%
2025-08-26	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5216	3.5098	0.5220	3.5105	-0.0007	-0.08%
2025-08-25	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5220	3.5105	0.5113	3.4927	0.0178	2.09%
2025-08-22	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5113	3.4927	0.4970	3.4689	0.0238	2.88%
2025-08-21	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4970	3.4689	0.4974	3.4696	-0.0007	-0.08%
2025-08-20	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4974	3.4696	0.4895	3.4565	0.0131	1.61%
2025-08-19	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4895	3.4565	0.4931	3.4625	-0.0060	-0.73%
2025-08-18	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4931	3.4625	0.4852	3.4493	0.0132	1.63%
2025-08-15	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4852	3.4493	0.4751	3.4326	0.0167	2.13%
2025-08-14	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4751	3.4326	0.4771	3.4359	-0.0033	-0.42%
2025-08-13	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4771	3.4359	0.4709	3.4256	0.0103	1.32%
2025-08-12	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4709	3.4256	0.4633	3.4130	0.0126	1.64%
2025-08-11	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4633	3.4130	0.4589	3.4057	0.0073	0.96%
2025-08-08	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4589	3.4057	0.4603	3.4080	-0.0023	-0.30%
2025-08-07	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4603	3.4080	0.4620	3.4108	-0.0028	-0.37%
2025-08-06	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4620	3.4108	0.4597	3.4070	0.0038	0.50%
2025-08-05	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4597	3.4070	0.4569	3.4024	0.0046	0.61%
2025-08-04	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4569	3.4024	0.4550	3.3992	0.0032	0.42%
2025-08-01	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4550	3.3992	0.4596	3.4068	-0.0076	-1.00%
2025-07-31	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4596	3.4068	0.4650	3.4158	-0.0090	-1.16%
2025-07-30	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4650	3.4158	0.4662	3.4178	-0.0020	-0.26%
2025-07-29	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4662	3.4178	0.4633	3.4130	0.0048	0.63%
2025-07-28	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4633	3.4130	0.4594	3.4065	0.0065	0.85%
2025-07-25	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4594	3.4065	0.4571	3.4027	0.0038	0.50%
2025-07-24	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4571	3.4027	0.4525	3.3950	0.0077	1.02%
2025-07-23	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4525	3.3950	0.4521	3.3944	0.0006	0.09%
2025-07-22	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4521	3.3944	0.4493	3.3897	0.0047	0.62%
2025-07-21	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4493	3.3897	0.4455	3.3834	0.0063	0.85%
2025-07-18	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4455	3.3834	0.4437	3.3804	0.0030	0.41%
2025-07-17	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4437	3.3804	0.4386	3.3720	0.0084	1.16%
2025-07-16	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4386	3.3720	0.4373	3.3698	0.0022	0.30%
2025-07-15	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4373	3.3698	0.4367	3.3688	0.0010	0.14%
2025-07-14	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4367	3.3688	0.4363	3.3681	0.0007	0.09%
2025-07-11	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4363	3.3681	0.4352	3.3663	0.0018	0.25%
2025-07-10	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4352	3.3663	0.4345	3.3652	0.0011	0.16%
2025-07-09	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4345	3.3652	0.4372	3.3696	-0.0044	-0.62%
2025-07-08	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4372	3.3696	0.4316	3.3603	0.0093	1.30%
2025-07-07	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4316	3.3603	0.4337	3.3638	-0.0035	-0.48%
2025-07-04	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4337	3.3638	0.4331	3.3628	0.0010	0.14%
2025-07-03	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4331	3.3628	0.4314	3.3600	0.0028	0.39%
2025-07-02	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4314	3.3600	0.4352	3.3663	-0.0063	-0.87%
2025-07-01	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4352	3.3663	0.4339	3.3642	0.0021	0.30%
2025-06-30	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4339	3.3642	0.4282	3.3547	0.0095	1.33%
2025-06-27	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4282	3.3547	0.4301	3.3578	-0.0031	-0.44%
2025-06-26	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4301	3.3578	0.4326	3.3620	-0.0042	-0.58%
2025-06-25	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4326	3.3620	0.4270	3.3527	0.0093	1.31%
2025-06-24	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4270	3.3527	0.4235	3.3469	0.0058	0.83%
2025-06-23	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4235	3.3469	0.4215	3.3436	0.0033	0.47%
2025-06-20	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4215	3.3436	0.4222	3.3447	-0.0011	-0.17%
2025-06-19	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4222	3.3447	0.4249	3.3492	-0.0045	-0.64%
2025-06-18	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4249	3.3492	0.4253	3.3499	-0.0007	-0.09%
2025-06-17	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4253	3.3499	0.4266	3.3520	-0.0021	-0.30%
2025-06-16	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4266	3.3520	0.4278	3.3540	-0.0020	-0.28%
2025-06-13	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4278	3.3540	0.4317	3.3605	-0.0065	-0.90%
2025-06-12	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4317	3.3605	0.4316	3.3603	0.0002	0.02%
2025-06-11	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4316	3.3603	0.4301	3.3578	0.0025	0.35%
2025-06-10	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4301	3.3578	0.4314	3.3600	-0.0022	-0.30%
2025-06-09	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4314	3.3600	0.4307	3.3588	0.0012	0.16%
2025-06-06	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4307	3.3588	0.4327	3.3622	-0.0034	-0.46%
2025-06-05	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4327	3.3622	0.4355	3.3668	-0.0046	-0.64%
2025-06-04	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4355	3.3668	0.4301	3.3578	0.0090	1.26%
2025-06-03	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4301	3.3578	0.4271	3.3529	0.0049	0.70%
2025-05-30	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4271	3.3529	0.4282	3.3547	-0.0018	-0.26%
2025-05-29	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4282	3.3547	0.4282	3.3547	0.0000	0.00%
2025-05-28	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4282	3.3547	0.4284	3.3550	-0.0003	-0.05%
2025-05-27	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4284	3.3550	0.4285	3.3552	-0.0002	-0.02%
2025-05-26	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4285	3.3552	0.4293	3.3565	-0.0013	-0.19%
2025-05-23	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4293	3.3565	0.4327	3.3622	-0.0057	-0.79%
2025-05-22	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4327	3.3622	0.4340	3.3643	-0.0021	-0.30%
2025-05-21	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4340	3.3643	0.4336	3.3637	0.0006	0.09%
2025-05-20	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4336	3.3637	0.4308	3.3590	0.0047	0.65%
2025-05-19	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4308	3.3590	0.4312	3.3597	-0.0007	-0.09%
2025-05-16	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4312	3.3597	0.4301	3.3578	0.0019	0.26%
2025-05-15	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4301	3.3578	0.4328	3.3623	-0.0045	-0.62%
2025-05-14	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4328	3.3623	0.4293	3.3565	0.0058	0.82%
2025-05-13	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4293	3.3565	0.4300	3.3577	-0.0012	-0.16%
2025-05-12	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4300	3.3577	0.4267	3.3522	0.0055	0.77%
2025-05-09	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4267	3.3522	0.4270	3.3527	-0.0005	-0.07%
2025-05-08	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4270	3.3527	0.4265	3.3519	0.0008	0.12%
2025-05-07	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4265	3.3519	0.4256	3.3504	0.0015	0.21%
2025-05-06	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4256	3.3504	0.4216	3.3437	0.0067	0.95%
2025-04-30	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4216	3.3437	0.4211	3.3429	0.0008	0.12%
2025-04-29	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4211	3.3429	0.4183	3.3383	0.0046	0.67%
2025-04-28	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4183	3.3383	0.4199	3.3409	-0.0026	-0.38%
2025-04-25	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4199	3.3409	0.4202	3.3414	-0.0005	-0.07%
2025-04-24	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4202	3.3414	0.4197	3.3406	0.0008	0.12%
2025-04-23	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4197	3.3406	0.4188	3.3391	0.0015	0.21%
2025-04-22	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4188	3.3391	0.4183	3.3383	0.0008	0.12%
2025-04-21	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4183	3.3383	0.4143	3.3316	0.0067	0.97%
2025-04-18	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4143	3.3316	0.4166	3.3354	-0.0038	-0.55%
2025-04-17	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4166	3.3354	0.4159	3.3343	0.0011	0.17%
2025-04-16	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4159	3.3343	0.4164	3.3351	-0.0008	-0.12%
2025-04-15	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4164	3.3351	0.4192	3.3397	-0.0046	-0.67%
2025-04-14	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4192	3.3397	0.4177	3.3373	0.0024	0.36%
2025-04-11	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4177	3.3373	0.4144	3.3318	0.0055	0.80%
2025-04-10	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4144	3.3318	0.4078	3.3208	0.0110	1.62%
2025-04-09	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4078	3.3208	0.3999	3.3077	0.0131	1.98%
2025-04-08	121005	国投瑞银创新动力混合	0.3999	3.3077	0.3972	3.3032	0.0045	0.68%
2025-04-07	121005	国投瑞银创新动力混合	0.3972	3.3032	0.4262	3.3514	-0.0482	-6.80%
2025-04-03	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4262	3.3514	0.4303	3.3582	-0.0068	-0.95%
2025-04-02	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4303	3.3582	0.4306	3.3587	-0.0005	-0.07%
2025-04-01	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4306	3.3587	0.4310	3.3593	-0.0006	-0.09%
2025-03-31	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4310	3.3593	0.4313	3.3598	-0.0005	-0.07%
2025-03-28	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4313	3.3598	0.4346	3.3653	-0.0055	-0.76%
2025-03-27	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4346	3.3653	0.4333	3.3632	0.0021	0.30%
2025-03-26	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4333	3.3632	0.4333	3.3632	0.0000	0.00%
2025-03-25	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4333	3.3632	0.4351	3.3661	-0.0029	-0.41%
2025-03-24	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4351	3.3661	0.4319	3.3608	0.0053	0.74%
2025-03-21	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4319	3.3608	0.4410	3.3759	-0.0151	-2.06%
2025-03-20	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4410	3.3759	0.4439	3.3808	-0.0049	-0.65%
2025-03-19	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4439	3.3808	0.4445	3.3818	-0.0010	-0.13%
2025-03-18	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4445	3.3818	0.4444	3.3816	0.0002	0.02%
2025-03-17	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4444	3.3816	0.4473	3.3864	-0.0048	-0.65%
2025-03-14	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4473	3.3864	0.4386	3.3720	0.0144	1.98%
2025-03-13	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4386	3.3720	0.4436	3.3803	-0.0083	-1.13%
2025-03-12	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4436	3.3803	0.4454	3.3833	-0.0030	-0.40%
2025-03-11	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4454	3.3833	0.4456	3.3836	-0.0003	-0.04%
2025-03-10	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4456	3.3836	0.4474	3.3866	-0.0030	-0.40%
2025-03-07	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4474	3.3866	0.4484	3.3882	-0.0016	-0.22%
2025-03-06	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4484	3.3882	0.4427	3.3788	0.0094	1.29%
2025-03-05	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4427	3.3788	0.4386	3.3720	0.0068	0.93%
2025-03-04	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4386	3.3720	0.4376	3.3703	0.0017	0.23%
2025-03-03	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4376	3.3703	0.4400	3.3743	-0.0040	-0.55%
2025-02-28	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4400	3.3743	0.4531	3.3960	-0.0217	-2.89%
2025-02-27	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4531	3.3960	0.4515	3.3934	0.0026	0.35%
2025-02-26	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4515	3.3934	0.4491	3.3894	0.0040	0.53%
2025-02-25	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4491	3.3894	0.4538	3.3972	-0.0078	-1.04%
2025-02-24	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4538	3.3972	0.4549	3.3990	-0.0018	-0.24%
2025-02-21	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4549	3.3990	0.4473	3.3864	0.0126	1.70%
2025-02-20	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4473	3.3864	0.4435	3.3801	0.0063	0.86%
2025-02-19	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4435	3.3801	0.4368	3.3690	0.0111	1.53%
2025-02-18	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4368	3.3690	0.4416	3.3769	-0.0079	-1.09%
2025-02-17	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4416	3.3769	0.4406	3.3753	0.0016	0.23%
2025-02-14	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4406	3.3753	0.4369	3.3691	0.0062	0.85%
2025-02-13	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4369	3.3691	0.4436	3.3803	-0.0112	-1.51%
2025-02-12	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4436	3.3803	0.4378	3.3706	0.0097	1.32%
2025-02-11	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4378	3.3706	0.4386	3.3720	-0.0014	-0.18%
2025-02-10	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4386	3.3720	0.4361	3.3678	0.0042	0.57%
2025-02-07	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4361	3.3678	0.4330	3.3627	0.0051	0.72%
2025-02-06	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4330	3.3627	0.4275	3.3535	0.0092	1.29%
2025-02-05	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4275	3.3535	0.4280	3.3544	-0.0009	-0.12%
2025-01-27	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4280	3.3544	0.4327	3.3622	-0.0078	-1.09%
2025-01-24	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4327	3.3622	0.4291	3.3562	0.0060	0.84%
2025-01-23	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4291	3.3562	0.4334	3.3633	-0.0071	-0.99%
2025-01-22	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4334	3.3633	0.4373	3.3698	-0.0065	-0.89%
2025-01-21	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4373	3.3698	0.4328	3.3623	0.0075	1.04%
2025-01-20	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4328	3.3623	0.4310	3.3593	0.0030	0.42%
2025-01-17	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4310	3.3593	0.4256	3.3504	0.0089	1.27%
2025-01-16	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4256	3.3504	0.4276	3.3537	-0.0033	-0.47%
2025-01-15	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4276	3.3537	0.4305	3.3585	-0.0048	-0.67%
2025-01-14	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4305	3.3585	0.4198	3.3407	0.0178	2.55%
2025-01-13	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4198	3.3407	0.4221	3.3446	-0.0039	-0.54%
2025-01-10	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4221	3.3446	0.4266	3.3520	-0.0074	-1.05%
2025-01-09	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4266	3.3520	0.4273	3.3532	-0.0012	-0.16%
2025-01-08	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4273	3.3532	0.4278	3.3540	-0.0008	-0.12%
2025-01-07	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4278	3.3540	0.4211	3.3429	0.0111	1.59%
2025-01-06	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4211	3.3429	0.4208	3.3424	0.0005	0.07%
2025-01-03	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4208	3.3424	0.4276	3.3537	-0.0113	-1.59%
2025-01-02	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4276	3.3537	0.4359	3.3675	-0.0083	-1.90%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银北证50成份指数发起式A	1.0087	0.47%
国投瑞银北证50成份指数发起式C	1.0085	0.47%
国投白银LOF	1.6863	0.32%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%
国投瑞银顺和一年定开债发起式	1.0124	0.04%
国投瑞银顺源债券	1.0231	0.03%
国投顺祺纯债	1.0453	0.03%
国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.0416	0.03%
国投瑞银启晨利率债债券	1.0105	0.03%
国投瑞银恒扬30天持有期债券A	1.0333	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%