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国投瑞银创新动力混合(国投创新)基金净值查询(121005)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5247 0.0038 0.73% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.5156 -0.0082 -1.5710%

累计净值：3.5149
成立日期：2006-11-15
基金类型：混合型-偏股
成立份额：14.969亿份
最近份额：18.7775亿
最近资产：9.28亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：桑俊孙文龙周奇贤

近一周国投瑞银创新动力混合|国投创新基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银创新动力混合(121005)基金累计收益率-0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5238	3.5134	0.5247	3.5149	-0.0009	-0.17%
2025-12-12	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5247	3.5149	0.5209	3.5086	0.0038	0.73%
2025-12-11	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5209	3.5086	0.5266	3.5181	-0.0057	-1.08%
2025-12-10	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5266	3.5181	0.5223	3.5110	0.0043	0.82%
2025-12-09	121005	国投瑞银创新动力混合	0.5223	3.5110	0.5265	3.5179	-0.0042	-0.80%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银国家安全混合A	1.2155	1.34%
国投金融联接	2.4024	0.80%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.8700	0.39%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.8534	0.39%
国投瑞银景气驱动混合C	1.5111	0.31%
国投瑞银景气驱动混合A	1.5361	0.30%
国投瑞银比较优势一年持有期混合A	1.1640	0.22%
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1292	0.21%
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1281	0.21%
国投瑞银比较优势一年持有期混合C	1.1516	0.21%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合C	1.2012	3.77%
中加优势企业混合A	1.5510	2.68%
中加优势企业混合C	1.4826	2.67%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1641	2.50%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1484	2.50%
中欧农业产业混合发起C	1.2761	2.26%
中欧农业产业混合发起A	1.2817	2.25%
鹏华优质企业混合A	1.0260	1.99%
鹏华优质企业混合C	1.1040	1.98%
汇丰晋信龙腾混合A	1.2204	1.84%