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中加优享纯债债券A(中加优享纯债债券)基金盘中实时估值(007480)

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今天最新净值 1.0112 0.0002 0.02% 2026-01-09

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1076
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.1091亿
最近资产：0.11亿
基金公司：中加基金
基金经理：于跃颜灵珊张楠

中加优享纯债债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-01-09	0.02%	0.00%
2026-01-08	0.06%	0.00%
2026-01-07	-0.03%	0.00%
2026-01-06	-0.09%	0.00%
2026-01-05	0.01%	0.00%
2025-12-31	0.02%	0.00%
2025-12-30	-0.01%	0.00%
2025-12-29	-0.09%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中加优享纯债债券A基金007480实时估值图

中加优享纯债债券A基金007480实时估值图

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中加基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加中证500指数增强A	1.3669	1.7349%
中加中证500指数增强C	1.3450	1.7349%
中加消费优选混合A	1.0590	0.8643%
中加消费优选混合C	1.0221	0.8643%
中加优势企业混合A	2.1241	0.7112%
中加优势企业混合C	2.0295	0.7112%
中加改革红利混合	1.4275	0.6865%
中加新兴消费混合A	0.8776	0.5371%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0504	0.2416%
南华瑞扬纯债A	1.1385	0.1400%
南华瑞扬纯债C	1.0945	0.1400%
景顺长城优信增利债券A	1.0508	0.0060%
景顺长城优信增利债券C	1.0506	0.0060%
银河泰利纯债I	1.0000	-0.0008%
银河泰利纯债A	1.0647	-0.0008%
建信安心回报6个月定开A	1.0069	-0.0012%