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中加优享纯债债券A(中加优享纯债债券) - 基金主页(代码:007480)

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今天最新净值 1.0112 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1076
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.1091亿
最近资产：0.11亿
基金公司：中加基金
基金经理：于跃颜灵珊张楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.11%	-0.11%	-0.10%	0.07%	0.73%	2.20%	3.80%	10.97%
同类排名	2414/3220	2414/3220	2934/3213	2870/3181	1531/2949	2369/2428	2030/2062	-

中加优享纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	分红	每份派现金0.0105元
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	分红	每份派现金0.0105元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	分红	每份派现金0.0105元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	分红	每份派现金0.0011元
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	分红	每份派现金0.0100元

中加优享纯债债券A(007480)基金档案

基金代码	007480	基金简称	中加优享纯债债券A	基金全称
发行日期	2019-11-05~2020-02-04	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	于跃颜灵珊张楠	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	0.11亿	最近份额	0.1091亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加改革	1.4178	5.25%
中加优势企业混合A	2.1091	3.69%
中加优势企业混合C	2.0152	3.69%
中加中证500指数增强A	1.3436	1.41%
中加中证500指数增强C	1.3221	1.41%
中加喜利回报混合A	1.4963	1.40%
中加喜利回报混合C	1.4644	1.40%
中加核心智造混合A	2.2015	1.30%
中加核心智造混合C	2.1514	1.30%
中加转型动力混合A	5.1117	1.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发集利债券A	1.0840	0.37%
东兴兴盈三个月定开债A	1.0965	0.37%
东兴兴盈三个月定开债C	1.0958	0.37%
招商债券D	1.3467	0.37%
招商债券A	1.3544	0.36%
招商债券B	1.3774	0.36%
中信保诚稳健债券C	1.0372	0.32%
中信保诚稳健债券D	1.0396	0.32%
中信保诚稳悦债券D	1.0618	0.31%
中信保诚稳健债券A	1.0385	0.31%