| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.31% | -0.05% | 0.15% | 0.50% | 1.79% | 3.28% | 7.45% | 8.96% |
| 同类排名 | 3001/3093 | 890/3177 | 3018/3140 | 2951/3059 | 2630/2721 | 2264/2345 | 1859/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 分红 | 每份派现金0.0105元 |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 分红 | 每份派现金0.0011元 |
| 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加医疗创新混合发起式A | 0.7996 | 1.00% |
| 中加医疗创新混合发起式C | 0.7934 | 0.99% |
| 中加恒享三个月定开债券 | 1.0243 | 0.11% |
| 中加安盈一年定开债券发起 | 1.0257 | 0.10% |
| 中加1-3年政金债指数 | 1.0833 | 0.09% |
| 中加丰泽纯债债券A | 1.0823 | 0.08% |
| 中加颐兴定开债券 | 1.0372 | 0.08% |
| 中加颐信纯债债券A | 1.0726 | 0.08% |
| 中加博裕纯债债券 | 1.0642 | 0.08% |
| 丰润纯债债券A类 | 1.1079 | 0.07% |
